国泰融信

(501027)

最新价:
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净值:1.0268  累计净值:1.0789 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-19
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1471亿元
最近分红 国泰融信成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 141/270
最近一月 2.27% 128/270
最近三月 3.05% 192/270
最近六月 3.15% 224/270
最近一年 3.51% 138/270
今年以来 3.13% 200/270
成立以来 9.01% 174/270
基金简称 单位净值 日增长率
军工ETF0.84370.67%
军工基金0.83200.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行213.211119.352.682.72%13.73%21.92%金融业
600873梅花生物149.14845.622.030.16%5.09%12.08%制造业
601328交通银行80.12493.541.181.09%9.66%14.11%金融业
600273嘉化能源46.59437.011.051.02%-1.11%-3.58%制造业
601012隆基股份36.91631.161.511.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业334.042.91
其他11145.1397.09
国泰融信(501027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票334.042.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2296.0619.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4570.0039.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4240.5036.84
其他各项资产70.240.61
国泰融信(501027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今樊利安62-0.180.54
现任基金经理:樊利安