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国泰融信

(501027)

净值:
1.1809
累计净值:1.2330 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰融信(501027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.18090.25%
2023-02-101.1780-0.03%
2023-02-031.1788-0.06%
2023-01-201.17930.14%
2023-01-131.17330.36%
2023-01-121.16910.05%
2023-01-111.16850.05%
2023-01-101.1679-0.05%
基金公司 国泰基金 基金经理 戴计辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2714亿元
最近分红 国泰融信成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.73% 134/513
最近一月 -1.03% 160/513
最近三月 0.54% 313/513
最近六月 -1.43% 223/513
最近一年 -0.30% 177/513
今年以来 0.68% 391/513
成立以来 22.95% 260/513
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行307.721513.983.01金融业
000725京东方A203.871001.001.99制造业
601668中国建筑148.14752.551.50建筑业
002266浙富控股137.28685.030.84水利、环境和公共设施管理业
002266浙富控股120.16908.400.86水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1329.1614.48
金融业277.593.02
教育89.060.97
信息传输、软件和信息技术服务业20.030.22
科学研究和技术服务业10.960.12
其他7453.3881.19
国泰融信(501027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12931.8725.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32138.2763.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4912.939.75
其他各项资产391.530.78
国泰融信(501027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴计辉
  • 基金公告
    暂无信息!
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