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国泰融信(501027) |
最新价：
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净值：1.0070 累计净值：1.0591 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.15% | 240/266 |
| 最近一月 | 0.16% | 249/266 |
| 最近三月 | 0.14% | 184/266 |
| 最近六月 | 0.21% | 126/266 |
| 最近一年 | 0.69% | 65/266 |
| 今年以来 | 0.22% | 255/266 |
| 成立以来 | 5.94% | 136/266 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国泰民丰回报定期开放混合 | 1.2194 | 2.58% |
| 国泰宁益定期开放混合A | 0.8863 | 2.19% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 334.04 | 2.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2296.06 | 19.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4570.00 | 39.70 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4240.50 | 36.84 |
| 其他各项资产 | 70.24 | 0.61 |
