国泰融信

(501027)

最新价:
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净值:1.0008 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-12        
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基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.3179亿元
最近分红 国泰融信成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.04% 32/41
最近一月 0.01% 16/41
最近三月 0.26% 18/41
最近六月 0.77% 22/41
最近一年 5.04% 9/41
今年以来 0.35% 23/41
成立以来 5.29% 9/41
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.48003.45%
房地产B0.55913.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行213.211119.352.682.72%13.73%21.92%金融业
600873梅花生物149.14845.622.030.16%5.09%12.08%制造业
601328交通银行80.12493.541.181.09%9.66%14.11%金融业
600273嘉化能源46.59437.011.051.02%-1.11%-3.58%制造业
601012隆基股份36.91631.161.511.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34.420.08
卫生和社会工作11.530.03
采矿业3.980.01
批发和零售业2.640.01
交通运输、仓储和邮政业2.560.01
其他39317.5199.86
国泰融信(501027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41210.1599.94
其他各项资产23.720.06
国泰融信(501027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今樊利安62-0.180.54
现任基金经理:樊利安