环境治理LOF
(501030)
|
|
|
累计净值：0.5328
|
2026-09-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-18 | 0.5328 | 1.64% |
| 2026-09-17 | 0.5242 | -0.70% |
| 2026-09-16 | 0.5279 | 1.27% |
| 2026-09-15 | 0.5213 | -1.12% |
| 2026-09-14 | 0.5272 | 0.11% |
| 2026-09-11 | 0.5266 | -1.85% |
| 2026-09-10 | 0.5365 | -1.27% |
| 2026-09-09 | 0.5434 | 0.09% |
|
基金全称
|
汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
赖中立
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.13亿元
|
份额规模
|
2.0264亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.18%
|
|
最近一月
|
-2.06%
|
|
最近三月
|
-7.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.33%
|
|
最近两年
|
48.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301127 | 武汉天源 | 231,233.00 | 4,791,147.76 | 2.97 |
| 603588 | 高能环境 | 232,496.00 | 4,463,923.20 | 2.77 |
| 300263 | 隆华科技 | 266,700.00 | 4,347,210.00 | 2.69 |
| 000551 | 创元科技 | 209,300.00 | 4,317,859.00 | 2.68 |
| 002549 | 凯美特气 | 196,440.00 | 4,135,062.00 | 2.56 |
| 301259 | 艾布鲁 | 134,275.00 | 3,524,718.75 | 2.18 |
| 300203 | 聚光科技 | 246,107.00 | 3,403,659.81 | 2.11 |
| 002266 | 浙富控股 | 670,800.00 | 3,394,248.00 | 2.10 |
| 002658 | 雪迪龙 | 400,600.00 | 3,385,070.00 | 2.10 |
| 000967 | 盈峰环境 | 315,500.00 | 3,322,215.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,487,734.61 | 41.82 | 44.69 |
| 制造业 | 56,293,710.74 | 34.88 | 37.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,246,682.94 | 11.93 | 12.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,755,770.00 | 1.71 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 2,684,571.00 | 1.66 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,534,248.00 | 1.57 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.56 | - | 6.78 | 161,391,345.22 |
| 2026-03-31 | 93.30 | - | 6.87 | 197,541,831.92 |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.60 | 227,246,440.09 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.47 | 263,391,731.58 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 5.57 | 321,077,520.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 赖中立 | 331 | -9.16 |
| 2024-09-11 | 2025-10-24 | 罗昊 | 408 | 61.61 |
| 2023-04-13 | 2025-03-21 | 董瑾 | 708 | -4.91 |
| 2016-12-29 | 2023-04-13 | 赖中立 | 2296 | -46.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
