基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030) |
净值：
0.5959
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：0.5959 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000551 | 创元科技 | 380,700.00 | 5,596,290.00 | 2.46 |
| 600481 | 双良节能 | 756,500.00 | 4,947,510.00 | 2.18 |
| 603568 | 伟明环保 | 190,649.00 | 4,838,671.62 | 2.13 |
| 002340 | 格林美 | 564,103.00 | 4,715,901.08 | 2.08 |
| 301175 | 中科环保 | 784,670.00 | 4,637,399.70 | 2.04 |
| 603686 | 福龙马 | 155,900.00 | 4,628,671.00 | 2.04 |
| 603588 | 高能环境 | 597,996.00 | 4,616,529.12 | 2.03 |
| 000967 | 盈峰环境 | 620,800.00 | 4,556,672.00 | 2.01 |
| 300263 | 隆华科技 | 510,000.00 | 4,508,400.00 | 1.98 |
| 600388 | 龙净环保 | 272,500.00 | 4,444,475.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,756,192.24 | 40.38 | 43.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,146,672.90 | 37.03 | 39.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,947,756.60 | 12.74 | 13.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,205,814.00 | 1.85 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 3,965,400.00 | 1.74 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.60 | 227,246,440.09 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.47 | 263,391,731.58 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 5.57 | 321,077,520.79 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.29 | 334,977,380.71 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.74 | 358,114,089.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 赖中立 | 150 | 1.60 |
| 2024-09-11 | 2025-10-24 | 罗昊 | 408 | 61.61 |
| 2023-04-13 | 2025-03-21 | 董瑾 | 708 | -4.91 |
| 2016-12-29 | 2023-04-13 | 赖中立 | 2296 | -46.48 |
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