环境治理LOF
(501030)
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累计净值：0.6024
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 0.6024 | -1.63% |
| 2025-11-11 | 0.6124 | 0.53% |
| 2025-11-10 | 0.6092 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 0.6082 | 1.05% |
| 2025-11-06 | 0.6019 | 0.72% |
| 2025-11-05 | 0.5976 | 0.95% |
| 2025-11-04 | 0.5920 | -0.44% |
| 2025-11-03 | 0.5946 | 0.46% |
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基金全称
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汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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3.1472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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1.71%
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最近三月
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8.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.46%
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最近两年
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28.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603200 | 上海洗霸 | 117,100.00 | 10,631,509.00 | 4.04 |
| 002549 | 凯美特气 | 419,840.00 | 10,218,905.60 | 3.88 |
| 300263 | 隆华科技 | 897,800.00 | 7,361,960.00 | 2.80 |
| 002210 | 飞马国际 | 1,723,800.00 | 6,998,628.00 | 2.66 |
| 002534 | 西子洁能 | 385,058.00 | 6,526,733.10 | 2.48 |
| 000685 | 中山公用 | 505,400.00 | 6,251,798.00 | 2.37 |
| 300388 | 节能国祯 | 630,300.00 | 6,120,213.00 | 2.32 |
| 002340 | 格林美 | 708,003.00 | 5,961,385.26 | 2.26 |
| 600481 | 双良节能 | 952,600.00 | 5,763,230.00 | 2.19 |
| 600388 | 龙净环保 | 373,800.00 | 5,640,642.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97,314,117.02 | 36.95 | 39.05 |
| 制造业 | 88,339,309.52 | 33.54 | 35.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,201,126.22 | 18.30 | 19.34 |
| 租赁和商务服务业 | 6,998,628.00 | 2.66 | 2.81 |
| 建筑业 | 4,233,725.00 | 1.61 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,144,375.00 | 1.57 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.47 | 263,391,731.58 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 5.57 | 321,077,520.79 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.29 | 334,977,380.71 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.74 | 358,114,089.99 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 5.42 | 380,478,489.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 赖中立 | 21 | 2.71 |
| 2024-09-11 | 2025-10-24 | 罗昊 | 408 | 61.61 |
| 2023-04-13 | 2025-03-21 | 董瑾 | 708 | -4.91 |
| 2016-12-29 | 2023-04-13 | 赖中立 | 2296 | -46.48 |
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