添富睿丰(501039) |
净值:
1.2059
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累计净值:1.2059 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.69% | 127/513 |
最近一月 | -0.70% | 135/513 |
最近三月 | -1.07% | 408/513 |
最近六月 | -2.85% | 288/513 |
最近一年 | -2.67% | 220/513 |
今年以来 | -0.39% | 433/513 |
成立以来 | 19.75% | 266/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1681.89 | 29.17 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3031.61 | 52.58 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 956.44 | 16.59 |
其他各项资产 | 96.03 | 1.67 |