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基金公告
添富睿C(501040) |
净值：
1.1802
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累计净值：1.1802 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.70% | 128/513 |
| 最近一月 | -0.73% | 138/513 |
| 最近三月 | -1.17% | 412/513 |
| 最近六月 | -3.05% | 290/513 |
| 最近一年 | -3.05% | 232/513 |
| 今年以来 | -0.48% | 434/513 |
| 成立以来 | 17.16% | 281/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1681.89 | 29.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3031.61 | 52.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 956.44 | 16.59 |
| 其他各项资产 | 96.03 | 1.67 |
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