基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福鑫定开混合(501046) |
净值：
4.0874
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：4.0874 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 410,100.00 | 27,070,701.00 | 10.00 |
| 600183 | 生益科技 | 480,800.00 | 25,972,816.00 | 9.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,900.00 | 25,391,472.00 | 9.38 |
| 688183 | 生益电子 | 319,532.00 | 25,083,262.00 | 9.27 |
| 002916 | 深南电路 | 114,600.00 | 24,826,944.00 | 9.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 310,400.00 | 22,805,088.00 | 8.43 |
| 002080 | 中材科技 | 627,100.00 | 21,333,942.00 | 7.88 |
| 300502 | 新易盛 | 58,320.00 | 21,331,706.40 | 7.88 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 282,900.00 | 20,281,101.00 | 7.49 |
| 001267 | 汇绿生态 | 896,200.00 | 15,773,120.00 | 5.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,393,636.03 | 85.87 | 93.63 |
| 建筑业 | 15,773,120.00 | 5.83 | 6.36 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,768.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.44 | 270,649,977.81 |
| 2025-06-30 | 91.87 | - | 7.42 | 141,521,356.36 |
| 2025-03-31 | 78.78 | - | 25.45 | 167,527,259.03 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 15.40 | 217,284,455.74 |
| 2024-09-30 | 92.38 | - | 9.86 | 174,665,067.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-05-21 | - | 金梓才 | 2751 | 319.56 |
| 2020-09-14 | 2022-03-04 | 梁辰 | 536 | 39.22 |
| 2017-10-23 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 626 | 6.80 |
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