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东方红睿玺三年持有混合A(501049)
东方红睿玺三年持有混合A
(501049)
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累计净值：1.4502
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9502 | -0.29% |
| 2026-05-12 | 0.9530 | -0.35% |
| 2026-05-11 | 0.9563 | 0.15% |
| 2026-05-08 | 0.9549 | -0.56% |
| 2026-05-07 | 0.9603 | -1.73% |
| 2026-05-06 | 0.9772 | -0.16% |
| 2026-04-30 | 0.9788 | -0.96% |
| 2026-04-29 | 0.9883 | 1.33% |
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基金全称
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东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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54.76亿元
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份额规模
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56.6020亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.76%
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最近一月
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-2.86%
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最近三月
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-2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.84%
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最近两年
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14.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 16,923,300.00 | 491,791,098.00 | 8.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,174,537.00 | 351,948,609.00 | 6.41 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,752,100.00 | 351,453,310.00 | 6.40 |
| 01378 | 中国宏桥 | 10,799,000.00 | 331,435,802.26 | 6.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,786,000.00 | 291,380,563.60 | 5.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 7,545,800.00 | 279,194,600.00 | 5.09 |
| 603605 | 珀莱雅 | 4,501,063.00 | 273,754,651.66 | 4.99 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,935,000.00 | 187,727,400.00 | 3.42 |
| 300628 | 亿联网络 | 5,343,435.00 | 174,944,061.90 | 3.19 |
| 600583 | 海油工程 | 20,628,440.00 | 134,291,144.40 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,345,622,988.12 | 42.72 | 72.51 |
| 金融业 | 384,920,652.18 | 7.01 | 11.90 |
| 采矿业 | 316,582,632.22 | 5.77 | 9.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,729,245.66 | 3.42 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.22 | - | 19.02 | 5,490,512,614.27 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 8.94 | 5,632,881,966.42 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 7.01 | 5,745,392,483.45 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 1.16 | 9.43 | 6,026,787,868.11 |
| 2025-03-31 | 65.65 | - | 34.54 | 6,268,433,319.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 张伟锋 | 1971 | -23.46 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -4.17 |
| 2017-11-15 | 2024-09-30 | 王延飞 | 2511 | 10.68 |
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