基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
50AHLOF(501050) |
净值：
1.8310
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.8310 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 117,646.00 | 162,019,718.28 | 8.73 |
| 02318 | 中国平安 | 2,264,500.00 | 133,254,011.10 | 7.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,095,200.00 | 106,691,544.00 | 5.75 |
| 600036 | 招商银行 | 2,325,964.00 | 97,923,084.40 | 5.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,181,500.00 | 67,002,390.00 | 3.61 |
| 600900 | 长江电力 | 2,299,020.00 | 62,510,353.80 | 3.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 39,621.00 | 53,708,246.55 | 2.89 |
| 06030 | 中信证券 | 2,099,975.00 | 51,970,660.09 | 2.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 839,076.00 | 49,983,757.32 | 2.69 |
| 01398 | 工商银行 | 8,754,000.00 | 49,733,695.77 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,175,879.98 | 27.75 | 48.09 |
| 金融业 | 164,925,474.40 | 8.88 | 15.40 |
| 采矿业 | 122,227,428.00 | 6.58 | 11.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,057,921.75 | 5.33 | 9.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,334,576.80 | 4.27 | 7.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,147,343.75 | 2.27 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,409,460.00 | 1.53 | 2.65 |
| 建筑业 | 19,916,814.60 | 1.07 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.78 | 2.18 | 4.44 | 1,856,783,981.34 |
| 2025-09-30 | 93.92 | 1.97 | 4.20 | 2,044,132,737.67 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 1.81 | 4.48 | 2,220,463,032.36 |
| 2025-03-31 | 92.63 | - | 7.34 | 2,253,110,570.30 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.91 | 2,421,452,969.25 |
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