基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
50AHLOF(501050) |
净值：
1.7820
|
日增长率：
-0.56%
|
累计净值：1.7820 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 127,246.00 | 183,741,951.54 | 8.99 |
| 02318 | 中国平安 | 2,710,500.00 | 131,279,242.98 | 6.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,604,200.00 | 106,107,648.00 | 5.19 |
| 600036 | 招商银行 | 2,507,564.00 | 101,330,661.24 | 4.96 |
| 06030 | 中信证券 | 2,624,475.00 | 73,799,670.11 | 3.61 |
| 600900 | 长江电力 | 2,478,520.00 | 67,539,670.00 | 3.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,367,000.00 | 66,834,950.00 | 3.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 904,676.00 | 64,729,567.80 | 3.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 879,000.00 | 63,839,624.36 | 3.12 |
| 02611 | 国泰海通 | 4,048,600.00 | 59,362,430.70 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,564,041.26 | 28.11 | 48.90 |
| 金融业 | 168,165,611.24 | 8.23 | 14.31 |
| 采矿业 | 121,819,648.00 | 5.96 | 10.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,885,960.12 | 5.23 | 9.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,057,498.00 | 4.01 | 6.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,770,448.70 | 2.78 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,508,623.00 | 1.49 | 2.60 |
| 建筑业 | 22,811,629.00 | 1.12 | 1.94 |
| 房地产业 | 11,437,086.00 | 0.56 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.92 | 1.97 | 4.20 | 2,044,132,737.67 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 1.81 | 4.48 | 2,220,463,032.36 |
| 2025-03-31 | 92.63 | - | 7.34 | 2,253,110,570.30 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.91 | 2,421,452,969.25 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.50 | 2,785,581,299.99 |
微信公众号
证券之星APP
