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东方红目标优选定开混合(501053)
东方红目标优选定开混合
(501053)
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累计净值：1.4863
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.0605 | -0.67% |
| 2026-03-20 | 1.0677 | -0.20% |
| 2026-03-19 | 1.0698 | -0.55% |
| 2026-03-18 | 1.0757 | 0.08% |
| 2026-03-17 | 1.0748 | -0.16% |
| 2026-03-16 | 1.0765 | -0.02% |
| 2026-03-13 | 1.1017 | -0.20% |
| 2026-03-12 | 1.1039 | -0.10% |
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基金全称
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东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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3.0059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（32次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-1.59%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.49%
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最近两年
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11.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 3,841,313.00 | 1.18 |
| 600030 | 中信证券 | 112,600.00 | 3,232,746.00 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 39,000.00 | 3,047,850.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,011,532.00 | 0.92 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 502,000.00 | 2,118,440.00 | 0.65 |
| 600309 | 万华化学 | 27,000.00 | 2,070,360.00 | 0.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,900.00 | 1,921,802.00 | 0.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 78,500.00 | 1,653,210.00 | 0.51 |
| 600406 | 国电南瑞 | 70,100.00 | 1,575,848.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,300.00 | 1,527,021.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,944,912.84 | 9.79 | 57.14 |
| 金融业 | 10,737,021.00 | 3.29 | 19.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,590,854.42 | 1.41 | 8.21 |
| 采矿业 | 3,612,487.00 | 1.11 | 6.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,668,177.00 | 0.51 | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,144,561.00 | 0.35 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,118,484.00 | 0.34 | 2.00 |
| 房地产业 | 441,504.00 | 0.14 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,215.00 | 0.10 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 321,676.00 | 0.10 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.40 | 117.39 | 4.69 | 326,466,398.54 |
| 2025-09-30 | 23.97 | 110.42 | 3.26 | 326,870,086.28 |
| 2025-06-30 | 23.06 | 104.01 | 4.17 | 319,000,032.44 |
| 2025-03-31 | 22.45 | 102.28 | 6.37 | 317,128,433.54 |
| 2024-12-31 | 22.45 | 126.86 | 6.34 | 318,189,432.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-30 | - | 徐觅 | 2917 | 57.20 |
| 2018-03-30 | 2024-01-05 | 孔令超 | 2107 | 38.84 |
| 2017-12-18 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1181 | 31.71 |
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