首页 > 基金> 东证目优(501053)

东证目优

(501053)

净值:
1.0215
日增长率:
0.20%
累计净值:1.2995 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
东证目优(501053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.02150.20%
2021-04-161.01950.19%
2021-04-151.0176-0.03%
2021-04-141.01790.09%
2021-04-131.0170-0.05%
2021-04-121.0175-0.03%
2021-04-091.0178-0.09%
2021-04-081.0187-0.02%
基金公司 东方红资管 基金经理 孔令超 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.6029亿元
最近分红 东证目优成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 624/4936
最近一月 0.59% 1795/4936
最近三月 1.27% 320/4936
最近六月 3.86% 2239/4936
最近一年 11.01% 2847/4936
今年以来 1.97% 645/4936
成立以来 32.61% 2616/4936
基金简称 单位净值 日增长率
东方红大数据2.10901.88%
东方红新动力3.43601.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑150.00745.500.98建筑业
601939建设银行146.01897.960.83金融业
601939建设银行146.01916.941.21金融业
600027华电国际130.00442.000.58电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行80.001213.601.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2373.003.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业1304.201.72
采矿业920.601.21
金融业916.941.21
建筑业745.500.98
其他69713.6291.76
东证目优(501053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15283.1312.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88655.8073.78
资产支持证券989.880.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8900.027.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1640.451.37
其他各项资产4689.433.90
东证目优(501053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔令超 徐觅
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-