东方红目标优选
(501053)
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累计净值：1.5006
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0748 | -0.47% |
| 2026-06-25 | 1.0799 | 0.08% |
| 2026-06-24 | 1.0790 | 0.23% |
| 2026-06-23 | 1.0765 | -0.59% |
| 2026-06-22 | 1.0829 | 0.45% |
| 2026-06-18 | 1.0781 | -0.07% |
| 2026-06-17 | 1.0789 | 0.23% |
| 2026-06-16 | 1.0764 | -0.09% |
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基金全称
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东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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3.0136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（32次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.81%
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最近两年
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11.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,293,940.00 | 1.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 3,034,185.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 31,200.00 | 2,382,120.00 | 0.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,900.00 | 2,301,033.00 | 0.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 78,000.00 | 1,928,160.00 | 0.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 78,500.00 | 1,477,370.00 | 0.46 |
| 600406 | 国电南瑞 | 56,100.00 | 1,458,039.00 | 0.46 |
| 01199 | 中远海运港口 | 272,000.00 | 1,240,320.00 | 0.39 |
| 600030 | 中信证券 | 50,500.00 | 1,214,020.00 | 0.38 |
| 601088 | 中国神华 | 22,000.00 | 1,028,500.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,500,839.98 | 9.22 | 66.35 |
| 金融业 | 5,793,426.00 | 1.81 | 13.03 |
| 采矿业 | 3,053,152.00 | 0.95 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,258,149.00 | 0.71 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,725,370.00 | 0.54 | 3.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,012,256.00 | 0.32 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 687,682.00 | 0.21 | 1.55 |
| 房地产业 | 429,751.00 | 0.13 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.69 | 107.32 | 5.65 | 319,989,357.73 |
| 2025-12-31 | 22.40 | 117.39 | 4.69 | 326,466,398.54 |
| 2025-09-30 | 23.97 | 110.42 | 3.26 | 326,870,086.28 |
| 2025-06-30 | 23.06 | 104.01 | 4.17 | 319,000,032.44 |
| 2025-03-31 | 22.45 | 102.28 | 6.37 | 317,128,433.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-30 | - | 徐觅 | 3013 | 59.32 |
| 2018-03-30 | 2024-01-05 | 孔令超 | 2107 | 38.84 |
| 2017-12-18 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1181 | 31.71 |
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