国企红利

(501059)

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净值:1.0825  累计净值:1.0825 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-23
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五档盘口

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基金公司 西部利得基金 基金经理 崔惠军 盛丰衍
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5116亿元
最近分红 国企红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 240/266
今年以来 10.20% 113/266
成立以来 8.25% 142/266
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.63606.37%
500等权0.82162.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600664哈药股份28.00111.862.19--------
601288农业银行18.0067.391.32--------
601988中国银行17.0064.111.25--------
600011华能国际11.0084.131.64--------
601328交通银行11.0063.921.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1383.6427.04
金融业623.0112.18
交通运输、仓储和邮政业555.7610.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业523.1210.22
房地产业455.408.90
其他1576.0230.80
国企红利(501059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4132.3877.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计984.8118.50
其他各项资产206.443.88
国企红利(501059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:崔惠军 盛丰衍
  • 基金公告
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