华安智联LOF
(501073)
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累计净值：2.0874
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.0874 | -3.00% |
| 2026-09-24 | 2.1519 | -1.57% |
| 2026-09-23 | 2.1862 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 2.1844 | -0.31% |
| 2026-09-21 | 2.1911 | 0.05% |
| 2026-09-18 | 2.1901 | 0.24% |
| 2026-09-17 | 2.1849 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 2.2008 | 0.47% |
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基金全称
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华安智联混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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朱才敏 许瀚天
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.71亿元
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份额规模
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5.4345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.73%
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最近一月
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-4.57%
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最近三月
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-16.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.40%
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最近两年
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104.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603256 | 宏和科技 | 1,066,500.00 | 282,974,445.00 | 8.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 152,153.00 | 242,767,719.15 | 7.04 |
| 688808 | 联讯仪器 | 67,301.00 | 156,295,131.33 | 4.53 |
| 688729 | 屹唐股份 | 3,285,287.00 | 141,267,341.00 | 4.10 |
| 603061 | 金海通 | 275,265.00 | 138,243,588.30 | 4.01 |
| 301526 | 国际复材 | 2,923,900.00 | 136,458,413.00 | 3.96 |
| 920045 | 蘅东光 | 168,754.00 | 106,333,582.94 | 3.08 |
| 688141 | 杰华特 | 639,452.00 | 98,155,882.00 | 2.85 |
| 688012 | 中微公司 | 128,530.00 | 60,216,305.00 | 1.75 |
| 300260 | 新莱应材 | 595,900.00 | 59,864,114.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,207,666,653.33 | 35.03 | 77.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356,497,918.79 | 10.34 | 22.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 45.37 | 45.01 | 4.11 | 3,447,618,237.94 |
| 2026-03-31 | 43.66 | 46.38 | 5.11 | 670,239,295.89 |
| 2025-12-31 | 40.87 | 48.54 | 6.78 | 372,396,150.17 |
| 2025-09-30 | 44.82 | 36.68 | 5.92 | 346,336,340.53 |
| 2025-06-30 | 44.69 | 54.19 | 2.35 | 195,204,063.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 许瀚天 | 506 | 80.99 |
| 2021-03-08 | - | 朱才敏 | 2032 | 82.58 |
| 2022-03-28 | 2025-05-06 | 李欣 | 1135 | 6.16 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 郑如熙 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 李欣 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 胡宜斌 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2020-10-26 | 贺涛 | 503 | 10.59 |
| 2019-06-11 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1021 | 8.03 |
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