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华安科创主题混合

(501073)

净值:
1.1433
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-05        
  • 净值走势
曲线选择:
华安科创主题混合(501073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.14330.09%
2021-03-041.1423-0.52%
2021-03-031.14830.16%
2021-03-021.1465-0.02%
2021-03-011.14670.35%
2021-02-261.1427-0.23%
2021-02-251.14530.00%
2021-02-241.1453-0.49%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 谢昌旭 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.2616亿元
最近分红 华安科创主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 8.22% 23/57
今年以来 0.36% 29/57
成立以来 14.33% 39/57
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密14.13807.530.74制造业
002415海康威视12.21592.310.53制造业
002241歌尔股份10.91441.090.40制造业
600276恒瑞医药8.48761.670.70制造业
002025航天电器8.34441.350.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9764.338.67
信息传输、软件和信息技术服务业1541.971.37
科学研究和技术服务业429.600.38
卫生和社会工作426.650.38
文化、体育和娱乐业294.100.26
其他100171.2788.94
华安科创主题混合(501073)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5579.625.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87937.7081.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9186.548.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4058.633.76
其他各项资产1241.921.15
华安科创主题混合(501073)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢昌旭 朱才敏
  • 基金公告
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