中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080) |
净值:
1.4279
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累计净值:1.4279 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 41341.13 | 81.22 |
科学研究和技术服务业 | 1987.10 | 3.90 |
批发和零售业 | 957.69 | 1.88 |
卫生和社会工作 | 309.99 | 0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.98 | 0.01 | 其他 | 6301.46 | 12.38 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 104565.26 | 73.66 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 200.02 | 0.14 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 32947.66 | 23.21 |
其他各项资产 | 4251.74 | 2.99 |