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中金科创主题

(501080)

净值:
1.5132
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
中金科创主题(501080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.5132-0.07%
2020-09-161.5142-0.79%
2020-09-151.52631.38%
2020-09-141.50550.95%
2020-09-111.49141.46%
2020-09-101.4699-0.20%
2020-09-091.4729-2.59%
2020-09-081.5121-0.48%
    暂无信息!
基金公司 中金基金 基金经理 兰兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.1773亿元
最近分红 中金科创主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
中金中证500C1.46180.44%
中金中证500A1.46360.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002607中公教育250.006950.384.90--
002415海康威视215.006548.774.62--
300271华宇软件135.003829.932.70--
000333美的集团129.007715.745.44--
002624完美世界106.006144.964.33--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65568.3846.25
信息传输、软件和信息技术服务业27248.9719.22
教育6950.384.90
科学研究和技术服务业2092.931.48
批发和零售业1472.981.04
其他38432.9127.11
中金科创主题(501080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票104565.2673.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.020.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32947.6623.21
其他各项资产4251.742.99
中金科创主题(501080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:兰兰
  • 基金公告
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