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中金科创主题灵活配置混合(LOF)

(501080)

净值:
1.4279
累计净值:1.4279 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.42791.07%
2023-02-101.4128-1.64%
2023-02-031.4534-1.34%
2023-01-201.43231.55%
2023-01-131.4235-0.94%
2023-01-121.43700.05%
2023-01-111.4363-1.19%
2023-01-101.45360.62%
基金公司 中金基金 基金经理 许忠海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0901亿元
最近分红 中金科创主题灵活配置混合(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.69% 19/513
最近一月 -5.05% 401/513
最近三月 0.97% 267/513
最近六月 -19.40% 500/513
最近一年 -17.53% 462/513
今年以来 0.35% 408/513
成立以来 35.58% 222/513
基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300182捷成股份487.262865.091.79文化、体育和娱乐业
601669中国电建464.503753.162.06建筑业
000100TCL科技325.693041.921.78制造业
002139拓邦股份287.673178.771.86制造业
002415海康威视215.778223.185.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41341.1381.22
科学研究和技术服务业1987.103.90
批发和零售业957.691.88
卫生和社会工作309.990.61
信息传输、软件和信息技术服务业2.980.01
其他6301.4612.38
中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票104565.2673.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.020.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32947.6623.21
其他各项资产4251.742.99
中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:许忠海
  • 基金公告
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