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科创主题投资基金LOF(501080)
科创主题投资基金LOF
(501080)
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累计净值：2.0677
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0677 | 2.75% |
| 2026-06-26 | 2.0123 | 0.48% |
| 2026-06-25 | 2.0027 | 2.88% |
| 2026-06-24 | 1.9467 | 3.85% |
| 2026-06-23 | 1.8745 | -3.06% |
| 2026-06-22 | 1.9336 | 0.02% |
| 2026-06-18 | 1.9333 | 1.82% |
| 2026-06-17 | 1.8987 | 4.88% |
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基金全称
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中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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许忠海
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.2203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.94%
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最近一月
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20.31%
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最近三月
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45.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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112.05%
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最近两年
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111.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 168,720.00 | 10,960,051.20 | 6.60 |
| 601126 | 四方股份 | 230,200.00 | 9,917,016.00 | 5.97 |
| 688372 | 伟测科技 | 44,325.00 | 5,664,735.00 | 3.41 |
| 300751 | 迈为股份 | 23,800.00 | 5,443,060.00 | 3.28 |
| 300342 | 天银机电 | 103,300.00 | 5,276,564.00 | 3.18 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 86,182.00 | 4,728,806.34 | 2.85 |
| 688387 | 信科移动 | 311,065.00 | 4,641,089.80 | 2.79 |
| 600343 | 航天动力 | 61,500.00 | 2,114,370.00 | 1.27 |
| 300390 | 天华新能 | 22,000.00 | 1,287,000.00 | 0.77 |
| 301150 | 中一科技 | 20,400.00 | 1,140,972.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,984,919.34 | 30.09 | 89.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,664,735.00 | 3.41 | 10.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 33.50 | 52.70 | 6.96 | 166,117,268.85 |
| 2025-12-31 | 75.07 | 18.47 | 6.23 | 203,256,975.89 |
| 2025-09-30 | 74.79 | 19.11 | 6.81 | 226,091,953.83 |
| 2025-06-30 | 74.92 | 18.69 | 6.60 | 196,851,407.58 |
| 2025-03-31 | 74.17 | 16.39 | 10.18 | 217,949,243.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 许忠海 | 1472 | 20.57 |
| 2025-09-13 | 2026-05-22 | 姜盼宇 | 251 | 26.93 |
| 2020-12-11 | 2022-06-20 | 丁杨 | 556 | 9.54 |
| 2019-07-11 | 2020-07-13 | 王雁杰 | 368 | 51.90 |
| 2019-07-11 | 2020-12-11 | 兰兰 | 519 | 56.55 |
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