科创中欧LOF
(501081)
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累计净值：2.7420
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.7420 | -5.79% |
| 2026-09-24 | 2.9104 | -2.48% |
| 2026-09-23 | 2.9845 | -0.50% |
| 2026-09-22 | 2.9994 | -0.25% |
| 2026-09-21 | 3.0070 | 0.24% |
| 2026-09-18 | 2.9999 | 2.63% |
| 2026-09-17 | 2.9231 | -0.59% |
| 2026-09-16 | 2.9405 | 2.03% |
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基金全称
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中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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卢纯青
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.07亿元
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份额规模
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3.7429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.81%
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最近一月
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-9.70%
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最近三月
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-22.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.79%
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最近两年
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99.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 124,030.00 | 197,896,066.50 | 8.32 |
| 300223 | 北京君正 | 793,828.00 | 197,583,789.20 | 8.31 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,096,557.00 | 183,333,364.83 | 7.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,208,500.00 | 171,490,025.00 | 7.21 |
| 688041 | 海光信息 | 423,543.00 | 156,837,972.90 | 6.60 |
| 688396 | 华润微 | 1,240,384.00 | 120,999,459.20 | 5.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 643,250.00 | 102,289,615.00 | 4.30 |
| 688347 | 华虹宏力 | 263,497.00 | 88,614,041.10 | 3.73 |
| 01347 | 华虹宏力 | 461,000.00 | 86,165,510.00 | 3.62 |
| 000973 | 佛塑科技 | 5,814,600.00 | 83,439,510.00 | 3.51 |
| 688120 | 华海清科 | 236,727.00 | 76,268,704.86 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,400,852,371.81 | 58.92 | 78.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294,168,690.41 | 12.37 | 16.46 |
| 采矿业 | 63,455,011.30 | 2.67 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,584,563.60 | 1.16 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.68 | - | 11.90 | 2,377,422,978.66 |
| 2026-03-31 | 84.52 | - | 12.87 | 2,536,412,196.62 |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 9.22 | 3,645,055,986.17 |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.02 | 8.39 | 5,318,876,984.27 |
| 2025-06-30 | 88.88 | 2.50 | 12.57 | 4,049,905,541.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-16 | - | 卢纯青 | 14 | -4.85 |
| 2020-02-14 | 2026-09-16 | 邵洁 | 2406 | 128.07 |
| 2019-06-28 | 2020-08-12 | 周应波 | 411 | 50.00 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 王培 | 777 | 111.74 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 张跃鹏 | 777 | 111.74 |
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