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中欧科创主题混合(LOF)A(501081)
中欧科创主题混合(LOF)A
(501081)
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累计净值：2.5392
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 2.5392 | -2.30% |
| 2026-03-20 | 2.5991 | -0.56% |
| 2026-03-19 | 2.6138 | -3.30% |
| 2026-03-18 | 2.7031 | -0.36% |
| 2026-03-17 | 2.7128 | -2.42% |
| 2026-03-16 | 2.7800 | 0.16% |
| 2026-03-13 | 2.7756 | -0.56% |
| 2026-03-12 | 2.7913 | -0.69% |
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基金全称
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中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邵洁
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.29亿元
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份额规模
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6.6735亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.66%
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最近一月
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-13.83%
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最近三月
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-6.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.50%
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最近两年
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89.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 4,210,500.00 | 271,745,670.00 | 7.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,016,300.00 | 260,062,374.00 | 7.13 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,124,557.00 | 255,206,965.58 | 7.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 180,505.00 | 244,683,552.75 | 6.71 |
| 688041 | 海光信息 | 1,045,374.00 | 234,592,379.34 | 6.44 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,332,500.00 | 195,184,525.00 | 5.35 |
| 601231 | 环旭电子 | 5,503,619.00 | 165,108,570.00 | 4.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 297,100.00 | 160,740,013.00 | 4.41 |
| 688147 | 微导纳米 | 2,199,067.00 | 138,079,416.93 | 3.79 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 5,797,242.00 | 124,814,620.26 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,472,724,820.43 | 40.40 | 66.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,379,903.92 | 12.85 | 21.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,003,130.40 | 7.38 | 12.17 |
| 采矿业 | 103,954.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 9.22 | 3,645,055,986.17 |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.02 | 8.39 | 5,318,876,984.27 |
| 2025-06-30 | 88.88 | 2.50 | 12.57 | 4,049,905,541.87 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.07 | 8.73 | 1,919,216,042.30 |
| 2024-12-31 | 90.54 | 0.11 | 9.55 | 575,564,970.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-14 | - | 邵洁 | 2231 | 100.95 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 王培 | 777 | 111.74 |
| 2019-06-28 | 2020-08-12 | 周应波 | 411 | 50.00 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 张跃鹏 | 777 | 111.74 |
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