中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合

(501081)

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净值:1.1309 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-04        
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基金公司 中欧基金 基金经理 王培 张跃鹏 周应波
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.9518亿元
最近分红 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 19/28
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成立以来 6.24% 14/28
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00667中国东方教育143.002091.391.91--
601012隆基股份131.003265.472.98--
03888金山软件114.002062.261.88--
002475立讯精密96.003527.773.22--
000063中兴通讯94.003342.593.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35897.7432.78
信息传输、软件和信息技术服务业8319.277.60
文化、体育和娱乐业4549.534.15
信息技术3693.603.37
非必需消费品2838.362.59
其他54225.1749.51
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61083.4655.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36756.5933.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12058.4810.90
其他各项资产706.560.64
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王培 张跃鹏 周应波
  • 基金公告
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