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中银证券科技创新LOF(501095)
中银证券科技创新LOF
(501095)
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累计净值：1.1823
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1823 | -2.31% |
| 2026-06-26 | 1.2103 | -4.59% |
| 2026-06-25 | 1.2685 | 3.50% |
| 2026-06-24 | 1.2256 | 2.55% |
| 2026-06-23 | 1.1951 | -3.59% |
| 2026-06-22 | 1.2396 | 1.12% |
| 2026-06-18 | 1.2259 | 3.76% |
| 2026-06-17 | 1.1815 | 2.31% |
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基金全称
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中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.45亿元
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份额规模
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4.5025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.62%
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最近一月
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12.03%
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最近三月
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49.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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121.57%
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最近两年
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167.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 75,000.00 | 33,213,000.00 | 9.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 23,934.00 | 24,064,200.96 | 6.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 19,929,350.00 | 5.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 60,000.00 | 18,096,000.00 | 5.25 |
| 002384 | 东山精密 | 170,000.00 | 17,561,000.00 | 5.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 50,000.00 | 12,550,000.00 | 3.64 |
| 688521 | 芯原股份 | 45,000.00 | 9,103,500.00 | 2.64 |
| 688062 | 迈威生物 | 250,000.00 | 9,002,500.00 | 2.61 |
| 002624 | 完美世界 | 500,000.00 | 8,785,000.00 | 2.55 |
| 688195 | 腾景科技 | 30,000.00 | 8,116,200.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,493,355.06 | 76.11 | 82.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,254,750.00 | 13.70 | 14.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,712,000.00 | 1.66 | 1.81 |
| 综合 | 909,000.00 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.73 | - | 7.95 | 344,885,978.99 |
| 2025-12-31 | 92.93 | 0.05 | 7.41 | 398,479,523.33 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.97 | 424,940,959.12 |
| 2025-06-30 | 93.90 | - | 6.46 | 295,746,704.86 |
| 2025-03-31 | 92.92 | - | 7.21 | 284,285,032.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 林博程 | 1645 | 8.31 |
| 2021-06-08 | 2023-11-16 | 张少华 | 891 | -47.01 |
| 2020-03-12 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 312 | 20.91 |
| 2020-03-12 | 2021-06-08 | 阳桦 | 453 | 6.56 |
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