基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券科技创新混合(LOF)(501095) |
净值：
0.8103
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日增长率：
2.80%
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累计净值：0.8103 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 87,000.00 | 37,486,560.00 | 9.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 36,600,000.00 | 9.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 95,000.00 | 27,320,100.00 | 6.86 |
| 601138 | 工业富联 | 300,000.00 | 18,615,000.00 | 4.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 27,934.00 | 17,933,348.66 | 4.50 |
| 002384 | 东山精密 | 193,000.00 | 16,337,450.00 | 4.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 80,000.00 | 16,242,400.00 | 4.08 |
| 002558 | 巨人网络 | 320,000.00 | 13,852,800.00 | 3.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,000.00 | 13,555,500.00 | 3.40 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 110,000.00 | 12,723,700.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,606,666.24 | 80.21 | 86.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,901,300.00 | 9.01 | 9.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,157,500.00 | 1.80 | 1.93 |
| 卫生和社会工作 | 4,752,000.00 | 1.19 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 2,886,800.00 | 0.72 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.93 | 0.05 | 7.41 | 398,479,523.33 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.97 | 424,940,959.12 |
| 2025-06-30 | 93.90 | - | 6.46 | 295,746,704.86 |
| 2025-03-31 | 92.92 | - | 7.21 | 284,285,032.49 |
| 2024-12-31 | 91.33 | - | 8.32 | 286,438,939.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 林博程 | 1549 | -25.77 |
| 2021-06-08 | 2023-11-16 | 张少华 | 891 | -47.01 |
| 2020-03-12 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 312 | 20.91 |
| 2020-03-12 | 2021-06-08 | 阳桦 | 453 | 6.56 |
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