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中银证券科技创新LOF(501095)
中银证券科技创新LOF
(501095)
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累计净值：0.8473
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8473 | -6.00% |
| 2026-09-24 | 0.9014 | -3.17% |
| 2026-09-23 | 0.9309 | -0.14% |
| 2026-09-22 | 0.9322 | -1.03% |
| 2026-09-21 | 0.9419 | 0.87% |
| 2026-09-18 | 0.9338 | 2.17% |
| 2026-09-17 | 0.9140 | 0.41% |
| 2026-09-16 | 0.9103 | 3.87% |
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基金全称
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中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程 刘先政
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.37亿元
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份额规模
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2.7467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.04%
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最近一月
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-4.80%
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最近三月
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-29.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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92.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 56,000.00 | 33,992,000.00 | 10.08 |
| 002384 | 东山精密 | 125,000.00 | 32,793,750.00 | 9.72 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,808.00 | 31,699,888.00 | 9.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,000.00 | 30,480,000.00 | 9.03 |
| 688347 | 华虹宏力 | 55,000.00 | 18,496,500.00 | 5.48 |
| 688313 | 仕佳光子 | 85,000.00 | 15,695,250.00 | 4.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 42,000.00 | 12,712,560.00 | 3.77 |
| 603256 | 宏和科技 | 45,000.00 | 11,939,850.00 | 3.54 |
| 688808 | 联讯仪器 | 4,000.00 | 9,289,320.00 | 2.75 |
| 688322 | 奥比中光 | 60,000.00 | 7,833,000.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,442,588.00 | 89.06 | 95.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,584,603.10 | 3.73 | 3.99 |
| 金融业 | 2,410,000.00 | 0.71 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.50 | - | 6.97 | 337,360,702.99 |
| 2026-03-31 | 91.73 | - | 7.95 | 344,885,978.99 |
| 2025-12-31 | 92.93 | 0.05 | 7.41 | 398,479,523.33 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.97 | 424,940,959.12 |
| 2025-06-30 | 93.90 | - | 6.46 | 295,746,704.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 刘先政 | 62 | 0.89 |
| 2021-12-29 | - | 林博程 | 1736 | -22.38 |
| 2021-06-08 | 2023-11-16 | 张少华 | 891 | -47.01 |
| 2020-03-12 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 312 | 20.91 |
| 2020-03-12 | 2021-06-08 | 阳桦 | 453 | 6.56 |
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