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中银证券科技创新3年封闭混合

(501095)

净值:
1.0278
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-12        
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券科技创新3年封闭混合(501095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-121.0278-0.92%
2020-06-101.03730.89%
2020-06-091.02820.31%
2020-06-081.0250-0.08%
2020-06-051.02580.66%
2020-06-041.01910.17%
2020-06-021.01740.74%
2020-06-011.00994.02%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券瑞益混合C1.14121.31%
中银证券瑞益混合A1.15751.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银证券科技创新3年封闭混合(501095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银证券科技创新3年封闭混合(501095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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