基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基创新未来LOF(501203) |
净值：
1.3918
|
日增长率：
1.02%
|
累计净值：1.3918 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 426,500.00 | 258,162,898.11 | 7.94 |
| 002602 | ST华通 | 9,526,500.00 | 197,293,815.00 | 6.07 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,765,600.00 | 161,128,656.00 | 4.96 |
| 601615 | 明阳智能 | 9,092,100.00 | 146,928,336.00 | 4.52 |
| 002180 | 纳思达 | 6,136,731.00 | 144,029,076.57 | 4.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,815,000.00 | 133,348,050.00 | 4.10 |
| 601138 | 工业富联 | 1,918,831.00 | 126,662,034.31 | 3.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 279,700.00 | 112,909,296.00 | 3.47 |
| 000630 | 铜陵有色 | 19,610,800.00 | 105,113,888.00 | 3.23 |
| 02333 | 长城汽车 | 5,973,000.00 | 91,614,256.27 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,950,117,415.52 | 60.01 | 80.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,491,675.66 | 7.15 | 9.66 |
| 批发和零售业 | 161,150,354.39 | 4.96 | 6.69 |
| 卫生和社会工作 | 38,093,062.00 | 1.17 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 12,681,152.64 | 0.39 | 0.53 |
| 金融业 | 11,911,716.00 | 0.37 | 0.49 |
| 房地产业 | 1,292,564.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 8.98 | 3,249,912,989.91 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 8.54 | 2,802,788,201.36 |
| 2025-03-31 | 89.04 | - | 11.60 | 2,734,857,894.35 |
| 2024-12-31 | 91.97 | - | 9.41 | 2,726,673,821.73 |
| 2024-09-30 | 84.99 | - | 16.17 | 3,009,038,019.57 |
微信公众号
证券之星APP
