首页 > 基金> 中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)

基本资料

基金概况

基金净值

折溢价率

十大持有人

业绩表现

基金经理

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

中欧汇选混合(FOF-LOF)A

(501213)

净值：

1.0137

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.0137

2025-11-12

净值走势

中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0137	-0.09%
2025-11-11	1.0146	-0.29%
2025-11-10	1.0176	1.54%
2025-11-07	1.0022	-0.22%
2025-11-06	1.0044	0.70%
2025-11-05	0.9974	0.34%
2025-11-04	0.9940	-1.05%
2025-11-03	1.0045	0.23%

更多>>

基金情况

基金全称	中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	桑磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.02亿元	份额规模	3.9599亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.15%
最近一月	2.77%
最近三月	10.94%
最近六月	0.00%
最近一年	18.95%
最近两年	32.22%

更多>>

基金要闻

更多>>

中欧汇选混合(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	26,760.00	6,749,407.20	1.25
002244	滨江集团	207,100.00	2,019,225.00	0.37

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	6,749,407.20	1.25	76.97
房地产业	2,019,225.00	0.37	23.03

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.28	2.57	562,024,112.31
2025-06-30	1.62	5.35	0.84	541,956,884.43
2025-03-31	1.65	5.61	1.38	540,015,249.90
2024-12-31	1.55	6.69	1.68	572,860,015.94
2024-09-30	8.68	5.70	3.43	646,057,625.05

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-10	-	桑磊	1467	1.37

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年