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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226) |
净值：
1.9115
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.9115 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 26,000.00 | 51,596,872.47 | 8.77 |
| AVGO | 博通 | 20,000.00 | 46,883,510.10 | 7.97 |
| GOOGL | 谷歌-A | 24,000.00 | 41,456,329.20 | 7.05 |
| NVDA | 英伟达 | 30,000.00 | 39,772,325.70 | 6.76 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 7,500.00 | 39,136,028.18 | 6.65 |
| AMZN | 亚马逊 | 19,000.00 | 29,642,938.07 | 5.04 |
| ASML | 阿斯麦 | 4,000.00 | 27,515,053.98 | 4.68 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,400.00 | 23,383,688.90 | 3.98 |
| AMD | 超威半导体 | 20,000.00 | 22,991,976.90 | 3.91 |
| KLAC | 科磊 | 3,000.00 | 22,991,976.90 | 3.91 |
| ORCL | 甲骨文 | 11,500.00 | 22,981,034.43 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 289,188,237.61 | 49.17 | 54.25 |
| 电信服务 | 120,930,778.27 | 20.56 | 22.69 |
| 消费者非必需品 | 57,641,959.03 | 9.80 | 10.81 |
| 基础材料 | 38,870,200.00 | 6.61 | 7.29 |
| 工业 | 24,664,616.41 | 4.19 | 4.63 |
| 金融 | 1,786,109.54 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.86 | 0.19 | 10.33 | 588,178,399.39 |
| 2025-06-30 | 77.79 | - | 16.34 | 443,067,771.83 |
| 2025-03-31 | 73.71 | - | 21.58 | 384,027,537.43 |
| 2024-12-31 | 76.15 | - | 14.68 | 130,352,586.62 |
| 2024-09-30 | 83.24 | - | 19.34 | 114,645,397.51 |
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