基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生中型股LOF(501303) |
净值：
1.1408
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1408 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 13,000.00 | 1,675,866.09 | 2.24 |
| 00020 | 商汤-W | 553,000.00 | 1,459,097.25 | 1.95 |
| 00728 | 中国电信 | 262,000.00 | 1,270,156.04 | 1.70 |
| 01347 | 华虹半导体 | 15,000.00 | 1,095,576.00 | 1.46 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 174,000.00 | 1,081,826.52 | 1.45 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 75,000.00 | 1,074,349.21 | 1.44 |
| 01530 | 三生制药 | 38,000.00 | 1,040,797.20 | 1.39 |
| 01818 | 招金矿业 | 34,500.00 | 984,621.54 | 1.32 |
| 02359 | 药明康德 | 8,860.00 | 960,164.63 | 1.28 |
| 00268 | 金蝶国际 | 60,000.00 | 959,724.58 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.67 | 0.27 | 10.77 | 74,844,007.03 |
| 2025-06-30 | 88.17 | 0.30 | 11.25 | 68,188,886.54 |
| 2025-03-31 | 89.02 | - | 10.43 | 34,010,166.85 |
| 2024-12-31 | 92.23 | - | 9.63 | 32,834,296.66 |
| 2024-09-30 | 86.66 | - | 7.94 | 42,636,761.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 姚曦 | 1457 | 16.14 |
| 2018-08-06 | 2023-12-13 | 刘杰 | 1955 | -19.46 |
| 2017-09-21 | 2018-10-16 | 李耀柱 | 390 | -18.30 |
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