恒生中型

(501303)

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净值:0.8872  累计净值:0.8872 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8534亿元
最近分红 恒生中型成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 6.62% 1/250
最近一月 1.93% 33/250
最近三月 -4.64% 102/250
最近六月 -10.34% 95/250
最近一年 0.00% 207/250
今年以来 -12.00% 138/250
成立以来 -11.58% 192/250
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.83814.19%
广发中证全指家用电器指数A0.82562.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00981中芯国际11.00100.191.17--------
00586海螺创业6.00148.811.74--------
00914海螺水泥4.00174.522.05--------
02202万科企业4.00102.991.21--------
01099国药控股4.00107.461.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业1328.3715.57
非必需消费品1281.3415.02
房地产1032.1012.09
地产业1032.1012.09
金融948.5211.12
其他2910.6234.11
恒生中型(501303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8025.5193.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计474.125.53
其他各项资产74.390.87
恒生中型(501303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李耀柱 刘杰