恒生中型

(501303)

净值:
0.7823
累计净值:0.7823 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中型(501303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.7823-1.66%
2020-03-260.79070.10%
2020-03-250.78994.35%
2020-03-240.75704.49%
2020-03-230.7245-4.39%
2020-03-200.75785.13%
2020-03-190.7208-2.91%
2020-03-180.7424-3.68%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6188亿元
最近分红 恒生中型成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.79% 147/295
最近一月 3.38% 16/295
最近三月 8.94% 62/295
最近六月 2.39% 193/295
最近一年 5.96% 192/295
今年以来 10.56% 169/295
成立以来 -10.45% 261/295
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00586海螺创业3.0086.321.45--
00586海螺创业4.00111.681.63--
00241阿里健康10.0082.471.11--
00753中国国航9.0074.581.01--
06030中信证券5.0082.321.11--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业1256.9117.95
非必需消费品954.2613.63
地产业896.2212.80
金融861.9312.31
信息技术579.028.27
其他2453.4235.04
恒生中型(501303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5720.4691.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计403.096.46
其他各项资产117.351.88
恒生中型(501303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰