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财务数据
基金公告
恒生中型(501303) |
净值：
0.8615
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累计净值：0.8615 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.00% | 485/513 |
| 最近一月 | -3.51% | 299/513 |
| 最近三月 | -1.56% | 418/513 |
| 最近六月 | 1.43% | 121/513 |
| 最近一年 | 2.53% | 111/513 |
| 今年以来 | -0.51% | 437/513 |
| 成立以来 | -16.87% | 451/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 医疗保健 | 489.21 | 13.65 |
| 工业 | 439.76 | 12.27 |
| 金融 | 414.31 | 11.56 |
| 非日常生活消费品 | 392.90 | 10.96 |
| 房地产 | 290.46 | 8.10 | 其他 | 1557.80 | 43.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4725.20 | 91.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 418.98 | 8.09 |
| 其他各项资产 | 36.23 | 0.70 |
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