基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生中型股LOF(501303) |
净值：
0.9605
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9605 | 2026-07-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 1,029,210.67 | 2.12 |
| 00020 | 商汤-W | 489,000.00 | 794,443.09 | 1.63 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 54,000.00 | 767,636.74 | 1.58 |
| 01347 | 华虹半导体 | 11,000.00 | 754,171.74 | 1.55 |
| 01347 | 华虹宏力 | 11,000.00 | 754,171.74 | 1.55 |
| 02359 | 药明康德 | 6,860.00 | 711,701.85 | 1.46 |
| 01818 | 招金矿业 | 24,500.00 | 686,608.41 | 1.41 |
| 02338 | 潍柴动力 | 28,000.00 | 675,421.43 | 1.39 |
| 00300 | 美的集团 | 8,800.00 | 651,122.65 | 1.34 |
| 01308 | 海丰国际 | 21,000.00 | 631,909.66 | 1.30 |
| 02331 | 李宁 | 33,000.00 | 623,539.29 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.63 | - | 8.38 | 48,605,539.97 |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 17.47 | 64,922,498.70 |
| 2025-09-30 | 92.67 | 0.27 | 10.77 | 74,844,007.03 |
| 2025-06-30 | 88.17 | 0.30 | 11.25 | 68,188,886.54 |
| 2025-03-31 | 89.02 | - | 10.43 | 34,010,166.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 姚曦 | 1689 | -2.22 |
| 2018-08-06 | 2023-12-13 | 刘杰 | 1955 | -19.46 |
| 2017-09-21 | 2018-10-16 | 李耀柱 | 390 | -18.30 |
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