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银河中证沪港深高股息C(501308)
银河中证沪港深高股息C
(501308)
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累计净值：1.1265
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1265 | 0.68% |
| 2026-06-26 | 1.1189 | -1.48% |
| 2026-06-25 | 1.1357 | -1.17% |
| 2026-06-24 | 1.1491 | -1.08% |
| 2026-06-23 | 1.1616 | -0.96% |
| 2026-06-22 | 1.1729 | 0.17% |
| 2026-06-18 | 1.1709 | -2.02% |
| 2026-06-17 | 1.1951 | -1.22% |
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基金全称
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银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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黄栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.96%
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最近一月
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-8.83%
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最近三月
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-11.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.98%
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最近两年
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13.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 177,500.00 | 2,335,182.01 | 3.03 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 58,966.00 | 2,318,931.88 | 3.01 |
| 600256 | 广汇能源 | 171,500.00 | 1,143,905.00 | 1.48 |
| 01308 | 海丰国际 | 38,000.00 | 1,143,455.57 | 1.48 |
| 600188 | 兖矿能源 | 58,000.00 | 1,122,300.00 | 1.46 |
| 000937 | 冀中能源 | 190,000.00 | 1,090,600.00 | 1.41 |
| 01088 | 中国神华 | 25,632.00 | 1,043,777.44 | 1.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40,956.00 | 1,012,538.81 | 1.31 |
| 00639 | 首钢资源 | 406,000.00 | 996,568.01 | 1.29 |
| 00316 | 东方海外国际 | 8,100.00 | 994,828.59 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,468,124.00 | 16.17 | 39.84 |
| 采矿业 | 9,908,087.00 | 12.85 | 31.66 |
| 金融业 | 4,135,969.10 | 5.36 | 13.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,467,338.00 | 3.20 | 7.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,158,656.00 | 1.50 | 3.70 |
| 建筑业 | 648,508.00 | 0.84 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 505,172.00 | 0.66 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.38 | - | 7.85 | 77,117,973.54 |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 7.25 | 64,668,366.78 |
| 2025-09-30 | 89.29 | - | 8.67 | 52,043,610.55 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 0.47 | 6.28 | 64,117,124.10 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 10.24 | 21,723,131.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-27 | - | 黄栋 | 704 | 20.74 |
| 2021-11-05 | 2025-07-31 | 卢轶乔 | 1364 | 22.90 |
| 2018-06-26 | 2021-11-05 | 陈伯祯 | 1228 | 2.20 |
| 2018-04-10 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1152 | 8.09 |
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