港股通

(501309)

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净值:0.9289  累计净值:0.9289 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-05
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.28% 202/295
最近一月 2.13% 39/295
最近三月 3.54% 162/295
最近六月 -1.18% 253/295
最近一年 0.49% 254/295
今年以来 -1.19% 283/295
成立以来 0.50% 231/295
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行3.0017.794.25--
01398工商银行2.009.482.27--
00005汇丰控股0.0037.058.86--
00883中国海洋石油0.006.471.55--
01299友邦保险0.0026.726.39--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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港股通(501309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票355.4987.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39.629.80
其他各项资产9.332.31
港股通(501309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴向军
  • 基金公告
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