基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500增强LOF(502000) |
净值：
1.9291
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：1.2707 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 75,600.00 | 25,811,352.00 | 2.23 |
| 300223 | 北京君正 | 71,800.00 | 17,871,020.00 | 1.55 |
| 002008 | 大族激光 | 116,100.00 | 17,427,771.00 | 1.51 |
| 300567 | 精测电子 | 50,400.00 | 16,007,040.00 | 1.39 |
| 300373 | 扬杰科技 | 95,742.00 | 15,053,514.66 | 1.30 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,249,300.00 | 14,829,191.00 | 1.28 |
| 002821 | 凯莱英 | 91,300.00 | 14,790,600.00 | 1.28 |
| 603225 | 新凤鸣 | 733,250.00 | 14,408,362.50 | 1.25 |
| 000060 | 中金岭南 | 1,874,569.00 | 14,190,487.33 | 1.23 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3,340,400.00 | 13,595,428.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 828,467,680.30 | 71.69 | 83.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,159,140.55 | 3.91 | 4.57 |
| 金融业 | 20,139,024.75 | 1.74 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,030,512.00 | 1.47 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 16,431,556.00 | 1.42 | 1.66 |
| 采矿业 | 16,314,955.52 | 1.41 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,212,661.40 | 1.15 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,550,093.69 | 1.00 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,502,762.46 | 0.74 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 6,395,475.00 | 0.55 | 0.65 |
| 建筑业 | 4,720,540.00 | 0.41 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.49 | - | 13.53 | 1,155,660,828.59 |
| 2026-03-31 | 89.43 | - | 10.37 | 1,358,294,734.22 |
| 2025-12-31 | 83.55 | - | 16.18 | 1,431,734,211.70 |
| 2025-09-30 | 83.96 | - | 14.75 | 1,617,321,520.80 |
| 2025-06-30 | 83.64 | - | 16.16 | 1,789,662,019.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-11-24 | - | 盛丰衍 | 3597 | 117.90 |
| 2022-01-17 | 2023-09-29 | 陈元骅 | 620 | -10.85 |
| 2016-05-03 | 2017-08-18 | 曹祥 | 472 | 15.05 |
| 2015-04-15 | 2017-01-04 | 付琦 | 630 | -39.62 |
| 2015-04-15 | 2016-05-05 | 原泉 | 386 | -43.81 |
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