一带一B

(502015)

最新价:
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净值:0.6340 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-06-24        
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五档盘口

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基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 41.5579亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.5868亿元
最近分红 一带一B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.47% 289/291
最近一月 -16.02% 270/291
最近三月 44.95% 1/291
最近六月 58.68% 2/291
最近一年 -34.95% 234/291
今年以来 2.55% 63/291
成立以来 -89.17% 284/291
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.45902.91%
一带一B0.60302.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑2138.2619671.978.673.67%5.11%14.62%建筑业
601766中国中车1533.8215706.276.92-0.50%0.20%-0.30%制造业
601989中国重工1445.8910757.414.74-1.27%-14.23%-19.56%制造业
600050中国联通1341.9210024.174.42-2.48%6.26%2.19%信息传输、软件和信息技术服务业
601390中国中铁1181.9910413.344.590.79%1.13%2.99%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61839.5740.21
建筑业43033.7627.98
交通运输、仓储和邮政业16453.8610.70
采矿业9123.655.93
信息传输、软件和信息技术服务业6930.544.51
其他16409.4910.67
一带一B(502015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105809.0588.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12406.5610.42
其他各项资产820.370.69
一带一B(502015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今冯雨生705-88.45-24.60
现任基金经理:冯雨生