钢铁分级

(502023)

净值:
0.9370
日增长率:
-3.40%
累计净值:0.9860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁分级(502023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-010.9370-3.40%
2018-07-310.9700-0.72%
2018-07-300.97701.03%
2018-07-270.96701.79%
2018-07-260.9500-1.45%
2018-07-250.96401.80%
2018-07-240.94703.27%
2018-07-230.91702.92%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.2307亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4186亿元
最近分红 钢铁分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.80% 113/652
最近一月 7.70% 4/652
最近三月 -2.09% 65/652
最近六月 -13.80% 286/652
最近一年 -8.59% 277/652
今年以来 -8.32% 182/652
成立以来 -1.59% 329/652
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产1.09701.86%
鹏华前海107.34100.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份260.05569.518.402.36%-0.38%-7.14%制造业
600019宝钢股份178.481197.5717.66-4.90%-0.39%22.78%制造业
600022山东钢铁101.68209.473.094.63%-1.74%-8.50%制造业
000709河钢股份94.78397.135.864.53%-0.72%-14.08%制造业
600307酒钢宏兴66.75190.242.817.34%17.00%24.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20623.4285.27
综合149.580.62
采矿业106.700.44
交通运输、仓储和邮政业103.930.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
其他3194.9313.21
钢铁分级(502023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20998.9083.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3834.9115.27
其他各项资产274.931.09
钢铁分级(502023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-01至今陈龙610-6.548.42
2015-08-132016-12-15焦文龙490-4.91-15.10
现任基金经理:张羽翔