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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)

(502023)

净值:
1.4290
累计净值:1.0090 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)(502023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.4290-2.12%
2021-02-251.46000.76%
2021-02-241.4490-2.29%
2021-02-231.4830-0.67%
2021-02-221.49306.04%
2021-02-191.40800.64%
2021-02-181.39904.64%
2021-02-101.33700.53%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 罗英宇
销售机构 查看详情 发行份额 3.2307亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2083亿元
最近分红 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.36% 5/380
最近一月 7.75% 6/380
最近三月 6.34% 206/380
最近六月 19.46% 53/380
最近一年 38.26% 110/380
今年以来 11.54% 17/380
成立以来 4.15% 337/380
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份2008.402309.669.67制造业
600010包钢股份879.611029.148.52制造业
600019宝钢股份770.723845.9016.10制造业
601005重庆钢铁614.43909.363.81制造业
600022山东钢铁524.05707.472.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11039.1691.36
采矿业362.823.00
信息传输、软件和信息技术服务业47.110.39
水利、环境和公共设施管理业4.840.04
文化、体育和娱乐业1.850.02
其他627.105.19
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)(502023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22670.6293.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1494.016.15
其他各项资产143.110.59
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)(502023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗英宇
  • 基金公告
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