钢铁分级

(502023)

净值:
0.9530
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁分级(502023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-110.95300.11%
2018-05-100.95200.32%
2018-05-090.9490-0.94%
2018-05-080.95800.31%
2018-05-070.95500.53%
2018-05-040.9500-0.52%
2018-05-030.95500.74%
2018-05-020.9480-0.94%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.2307亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6411亿元
最近分红 钢铁分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 560/645
最近一月 -1.14% 286/645
最近三月 -6.84% 588/645
最近六月 -9.24% 379/645
最近一年 10.66% 266/645
今年以来 -6.75% 539/645
成立以来 0.09% 391/645
基金简称 单位净值 日增长率
新丝路B0.42505.72%
资源B1.36801.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份260.05569.518.402.36%-0.38%-7.14%制造业
600019宝钢股份178.481197.5717.66-4.90%-0.39%22.78%制造业
600022山东钢铁101.68209.473.094.63%-1.74%-8.50%制造业
000709河钢股份94.78397.135.864.53%-0.72%-14.08%制造业
600307酒钢宏兴66.75190.242.817.34%17.00%24.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23892.2090.46
采矿业506.871.92
综合211.580.80
交通运输、仓储和邮政业94.700.35
批发和零售业2.640.01
其他1706.376.46
钢铁分级(502023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24711.4088.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2587.799.28
其他各项资产596.292.14
钢铁分级(502023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-01至今陈龙610-6.548.42
2015-08-132016-12-15焦文龙490-4.91-15.10
现任基金经理:陈龙