钢铁LOF
(502023)
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累计净值：1.3215
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.9211 | 1.66% |
| 2025-11-12 | 1.8897 | -0.35% |
| 2025-11-11 | 1.8963 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.8995 | -0.03% |
| 2025-11-07 | 1.9001 | 0.31% |
| 2025-11-06 | 1.8943 | 1.87% |
| 2025-11-05 | 1.8595 | 0.35% |
| 2025-11-04 | 1.8531 | -0.40% |
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基金全称
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鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.04亿元
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份额规模
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2.3080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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4.47%
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最近三月
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11.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.08%
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最近两年
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31.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600010 | 包钢股份 | 44,820,700.00 | 106,673,266.00 | 13.69 |
| 600019 | 宝钢股份 | 14,113,126.00 | 99,779,800.82 | 12.81 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 8,522,500.00 | 55,311,025.00 | 7.10 |
| 002318 | 久立特材 | 1,354,550.00 | 33,010,383.50 | 4.24 |
| 002756 | 永兴材料 | 765,470.00 | 29,669,617.20 | 3.81 |
| 600126 | 杭钢股份 | 2,791,810.00 | 27,834,345.70 | 3.57 |
| 600282 | 南钢股份 | 5,160,287.00 | 27,091,506.75 | 3.48 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,831,862.00 | 24,949,960.44 | 3.20 |
| 000709 | 河钢股份 | 8,271,300.00 | 21,009,102.00 | 2.70 |
| 000778 | 新兴铸管 | 5,316,400.00 | 20,468,140.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,706,184.51 | 88.79 | 93.73 |
| 采矿业 | 46,201,266.22 | 5.93 | 6.26 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 5.76 | 779,068,278.32 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 18.86 | 643,173,036.72 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 5.96 | 675,565,344.19 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 5.75 | 709,860,354.56 |
| 2024-09-30 | 95.17 | - | 5.51 | 858,093,509.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 闫冬 | 1200 | 19.40 |
| 2021-01-20 | 2022-08-03 | 罗英宇 | 560 | 20.89 |
| 2018-05-31 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 965 | 2.73 |
| 2015-09-01 | 2018-05-31 | 陈龙 | 1003 | -9.56 |
| 2015-08-13 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 490 | -4.81 |
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