钢铁分级

(502023)

净值:
1.0390
日增长率:
0.48%
累计净值:1.0880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁分级(502023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.03900.48%
2017-11-201.0340-0.29%
2017-11-171.0370-2.45%
2017-11-161.0630-0.37%
2017-11-151.0670-1.48%
2017-11-141.08300.74%
2017-11-131.07502.38%
2017-11-101.0500-0.28%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.2307亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3936亿元
最近分红 钢铁分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.06% 524/572
最近一月 0.48% 376/572
最近三月 -3.27% 488/572
最近六月 18.22% 237/572
最近一年 14.64% 211/572
今年以来 17.30% 258/572
成立以来 9.13% 334/572
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级0.86908.63%
地产B1.25806.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份260.05569.518.4015.29%32.43%40.48%制造业
600019宝钢股份178.481197.5717.664.93%16.57%32.51%制造业
600022山东钢铁101.68209.473.0912.72%22.38%25.60%制造业
000709河钢股份94.78397.135.865.23%-5.85%10.31%制造业
600307酒钢宏兴66.75190.242.815.38%14.43%15.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3308.8182.28
采矿业409.9310.19
综合79.381.97
其他223.615.56
钢铁分级(502023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3664.9680.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计738.9316.26
其他各项资产141.183.11
钢铁分级(502023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-01至今陈龙610-6.548.42
2015-08-132016-12-15焦文龙490-4.91-15.10
现任基金经理:陈龙