钢铁分级

(502023)

净值:
0.7720
日增长率:
0.13%
累计净值:0.8430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁分级(502023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-210.77200.13%
2019-01-180.77102.66%
2019-01-170.75100.00%
2019-01-160.7510-0.13%
2019-01-150.75200.13%
2019-01-140.75100.94%
2019-01-110.74400.81%
2019-01-100.7380-0.40%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.2307亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9332亿元
最近分红 钢铁分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.80% 348/728
最近一月 3.76% 359/728
最近三月 -2.53% 621/728
最近六月 -11.10% 290/728
最近一年 -25.48% 365/728
今年以来 6.78% 58/728
成立以来 -16.80% 440/728
基金简称 单位净值 日增长率
互联B0.49204.24%
环保B级0.37803.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份260.05569.518.402.36%-0.38%-7.14%制造业
600019宝钢股份178.481197.5717.66-4.90%-0.39%22.78%制造业
600022山东钢铁101.68209.473.094.63%-1.74%-8.50%制造业
000709河钢股份94.78397.135.864.53%-0.72%-14.08%制造业
600307酒钢宏兴66.75190.242.817.34%17.00%24.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18254.2494.43
交通运输、仓储和邮政业63.030.33
金融业5.010.03
其他1007.065.21
钢铁分级(502023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18322.2892.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1464.357.37
其他各项资产88.530.45
钢铁分级(502023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-01至今陈龙610-6.548.42
2015-08-132016-12-15焦文龙490-4.91-15.10
现任基金经理:张羽翔