基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创板长城(506008) |
净值：
1.0700
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.1020 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,105.00 | 9,667,200.00 | 7.10 |
| 688012 | 中微公司 | 24,755.00 | 7,885,705.25 | 5.79 |
| 688235 | 百济神州 | 27,683.00 | 7,319,662.03 | 5.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,449.00 | 6,769,683.51 | 4.97 |
| 688041 | 海光信息 | 29,506.00 | 6,691,960.80 | 4.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,238.00 | 6,294,204.38 | 4.62 |
| 688347 | 华虹宏力 | 27,672.00 | 5,753,562.24 | 4.23 |
| 688019 | 安集科技 | 26,994.00 | 5,695,734.00 | 4.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,750.00 | 4,400,242.50 | 3.23 |
| 688702 | 盛科通信 | 14,493.00 | 4,129,200.63 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,101,834.35 | 61.04 | 72.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,453,527.04 | 23.10 | 27.46 |
| 采矿业 | 1,935.81 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.02 | - | 6.08 | 136,148,077.44 |
| 2026-06-30 | 82.20 | - | 17.24 | 184,993,656.34 |
| 2026-03-31 | 84.90 | - | 15.16 | 108,862,191.71 |
| 2025-12-31 | 87.66 | - | 12.62 | 111,818,417.22 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 20.66 | 257,144,848.68 |
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