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180治理ETF交银(510010)
180治理ETF交银
(510010)
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累计净值：1.9180
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7230 | -0.58% |
| 2026-09-24 | 1.7330 | -0.97% |
| 2026-09-23 | 1.7500 | -0.28% |
| 2026-09-22 | 1.7550 | 0.17% |
| 2026-09-21 | 1.7520 | 0.63% |
| 2026-09-18 | 1.7410 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.7370 | -0.63% |
| 2026-09-16 | 1.7480 | -0.06% |
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基金全称
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上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.3252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.66%
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最近一月
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-3.04%
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最近三月
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4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.47%
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最近两年
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10.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,626.00 | 19,709,956.74 | 8.97 |
| 600036 | 招商银行 | 456,982.00 | 16,222,861.00 | 7.39 |
| 601318 | 中国平安 | 283,335.00 | 13,526,412.90 | 6.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 438,100.00 | 11,013,834.00 | 5.02 |
| 601398 | 工商银行 | 1,474,151.00 | 10,422,247.57 | 4.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 30,476.00 | 9,444,512.40 | 4.30 |
| 600900 | 长江电力 | 325,140.00 | 8,606,455.80 | 3.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 450,062.00 | 7,453,026.72 | 3.39 |
| 600183 | 生益科技 | 38,700.00 | 6,710,580.00 | 3.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 118,700.00 | 6,177,148.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,666,779.96 | 39.92 | 40.93 |
| 金融业 | 58,067,456.02 | 26.44 | 27.11 |
| 采矿业 | 24,952,102.19 | 11.36 | 11.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,370,434.94 | 6.54 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,591,104.46 | 5.73 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,649,793.81 | 4.39 | 4.51 |
| 建筑业 | 4,594,473.78 | 2.09 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,391,089.00 | 0.63 | 0.65 |
| 房地产业 | 883,677.17 | 0.40 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.52 | - | 3.55 | 219,613,401.18 |
| 2026-03-31 | 97.73 | - | 2.34 | 242,757,004.46 |
| 2025-12-31 | 98.13 | - | 1.98 | 255,435,603.36 |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 2.86 | 227,386,124.81 |
| 2025-06-30 | 97.46 | - | 2.62 | 235,333,883.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 580 | 10.52 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1979 | 14.26 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 127.45 |
| 2009-09-25 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1282 | -25.64 |
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