治理ETF

(510010)

最新价:
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净值:1.1310  累计净值:1.2590 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 10.0928亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5176亿元
最近分红 治理ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.14% 231/266
最近一月 1.44% 214/266
最近三月 8.33% 125/266
最近六月 13.78% 49/266
最近一年 21.74% 39/266
今年以来 16.96% 69/266
成立以来 25.90% 117/266
基金简称 单位净值 日增长率
交银阿尔法1.80300.90%
交银优势2.71100.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行280.892381.964.820.35%6.93%13.30%金融业
601398工商银行256.271240.322.512.16%13.07%23.41%金融业
601668中国建筑178.251639.943.32-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行158.492569.065.20-1.33%5.34%19.28%金融业
601318中国平安128.734764.309.65-1.12%6.00%38.53%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业23089.5245.89
制造业10118.3220.11
建筑业4460.338.87
房地产业2860.595.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业2652.015.27
其他7128.8814.17
治理ETF(510010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64830.9398.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计824.551.26
其他各项资产0.620.00
治理ETF(510010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158850.0747.79
2009-09-252013-03-30屈乐伟1282-25.64-7.12
现任基金经理:蔡铮