治理ETF

(510010)

最新价:
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净值:1.2090  累计净值:1.3460 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 10.0928亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5176亿元
最近分红 治理ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.67% 160/275
最近一月 2.46% 46/275
最近三月 4.49% 93/275
最近六月 17.61% 62/275
最近一年 16.81% 56/275
今年以来 25.03% 50/275
成立以来 34.59% 109/275
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行266.842193.444.35-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行243.451278.092.542.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑169.271638.583.25-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行140.692371.974.71-1.63%2.22%17.94%金融业
600000浦发银行126.881605.093.192.39%-4.45%0.23%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业23089.5245.89
制造业10118.3220.11
建筑业4460.338.87
房地产业2860.595.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业2652.015.27
其他7128.8814.17
治理ETF(510010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64830.9398.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计824.551.26
其他各项资产0.620.00
治理ETF(510010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158850.0747.79
2009-09-252013-03-30屈乐伟1282-25.64-7.12
现任基金经理:蔡铮