首页 >
基金>
交银上证180公司治理ETF(510010)
交银上证180公司治理ETF
(510010)
|
|
|
累计净值：1.9850
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.7830 | 0.68% |
| 2025-11-12 | 1.7710 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 1.7690 | -0.34% |
| 2025-11-10 | 1.7750 | 0.74% |
| 2025-11-07 | 1.7620 | 0.17% |
| 2025-11-06 | 1.7590 | 0.69% |
| 2025-11-05 | 1.7470 | -0.06% |
| 2025-11-04 | 1.7480 | -0.06% |
|
基金全称
|
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
邵文婷 蔡铮
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.27亿元
|
份额规模
|
1.3252亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.36%
|
|
最近一月
|
3.48%
|
|
最近三月
|
6.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.88%
|
|
最近两年
|
31.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,926.00 | 22,996,984.74 | 10.11 |
| 600036 | 招商银行 | 425,582.00 | 17,197,768.62 | 7.56 |
| 601318 | 中国平安 | 270,935.00 | 14,931,227.85 | 6.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 414,600.00 | 12,205,824.00 | 5.37 |
| 601398 | 工商银行 | 1,453,851.00 | 10,613,112.30 | 4.67 |
| 600900 | 长江电力 | 305,340.00 | 8,320,515.00 | 3.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 418,362.00 | 8,304,485.70 | 3.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 111,500.00 | 7,977,825.00 | 3.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,595.00 | 4,426,506.00 | 1.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 158,000.00 | 4,310,240.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,833,466.09 | 35.11 | 36.10 |
| 金融业 | 65,886,728.44 | 28.98 | 29.80 |
| 采矿业 | 29,047,951.81 | 12.77 | 13.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,649,710.19 | 6.00 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,305,975.66 | 4.97 | 5.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,398,014.37 | 4.13 | 4.25 |
| 建筑业 | 7,787,178.74 | 3.42 | 3.52 |
| 房地产业 | 2,469,510.74 | 1.09 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,746,308.00 | 0.77 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 2.86 | 227,386,124.81 |
| 2025-06-30 | 97.46 | - | 2.62 | 235,333,883.53 |
| 2025-03-31 | 97.73 | - | 2.35 | 236,895,289.55 |
| 2024-12-31 | 97.36 | - | 2.74 | 325,632,419.76 |
| 2024-09-30 | 97.63 | - | 2.45 | 385,834,552.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 261 | 14.37 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1660 | 18.24 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 127.45 |
| 2009-09-25 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1282 | -25.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
