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上证50ETF华夏(510050)
上证50ETF华夏
(510050)
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累计净值：4.5497
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 3.0462 | 0.28% |
| 2026-08-11 | 3.0376 | -1.25% |
| 2026-08-10 | 3.0762 | 0.24% |
| 2026-08-07 | 3.0687 | 1.37% |
| 2026-08-06 | 3.0273 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 3.0320 | 1.57% |
| 2026-08-04 | 2.9852 | -0.27% |
| 2026-08-03 | 2.9934 | -1.24% |
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基金全称
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上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐猛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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196.98亿元
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份额规模
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63.9247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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-2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.71%
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最近两年
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32.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,210,888.00 | 1,435,495,615.12 | 7.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,292,777.00 | 1,053,613,255.00 | 5.35 |
| 601318 | 中国平安 | 20,597,505.00 | 983,324,888.70 | 4.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 608,141.00 | 970,319,372.55 | 4.93 |
| 600036 | 招商银行 | 23,868,188.00 | 847,320,674.00 | 4.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,866,244.00 | 801,117,374.16 | 4.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,206,203.00 | 683,702,309.70 | 3.47 |
| 688012 | 中微公司 | 1,444,359.00 | 676,682,191.50 | 3.44 |
| 688041 | 海光信息 | 1,802,298.00 | 667,390,949.40 | 3.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,942,760.00 | 626,189,143.20 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,602,752,603.14 | 43.67 | 46.08 |
| 金融业 | 5,213,815,426.69 | 26.47 | 27.93 |
| 采矿业 | 1,647,652,940.05 | 8.36 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,519,720,237.85 | 7.72 | 8.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 655,762,036.91 | 3.33 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 595,761,548.99 | 3.02 | 3.19 |
| 建筑业 | 172,706,828.00 | 0.88 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,409,521.74 | 0.81 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 101,565,878.55 | 0.52 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.78 | - | 5.73 | 19,697,854,063.50 |
| 2026-03-31 | 95.32 | - | 4.13 | 66,731,248,686.19 |
| 2025-12-31 | 98.06 | - | 1.71 | 175,922,407,362.85 |
| 2025-09-30 | 97.39 | - | 2.39 | 180,454,441,197.20 |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 1.77 | 165,443,735,988.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-06 | - | 徐猛 | 2352 | 12.38 |
| 2016-11-18 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 2929 | 30.49 |
| 2004-12-30 | 2017-03-24 | 方军 | 4467 | 243.13 |
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