50ETF

(510050)

最新价:
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净值:2.3560  累计净值:3.1960 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-23
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 方军 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 54.3533亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 268.5419亿元
最近分红 50ETF成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.87% 62/226
最近一月 -4.47% 143/226
最近三月 5.82% 18/226
最近六月 10.01% 37/226
最近一年 -2.40% 51/226
今年以来 0.87% 113/226
成立以来 238.89% 3/226
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行20361.33117484.854.01-1.13%-2.38%5.85%金融业
600016民生银行17517.50159058.875.43-1.92%-5.04%-6.17%金融业
601668中国建筑11115.0598479.363.362.41%-1.43%0.56%建筑业
601166兴业银行9880.94159478.425.44-2.06%-4.37%-0.43%金融业
601318中国平安8026.37284374.359.700.92%-1.36%4.40%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1872859.4863.90
制造业500916.7817.09
建筑业203106.606.93
采矿业109892.663.75
信息传输、软件和信息技术服务业68598.912.34
其他175563.165.99
50ETF(510050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2573864.4195.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113318.484.22
其他各项资产133.800.00
50ETF(510050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今张弘弢1221.55-0.15
2004-12-30至今方军4463244.16325.42
现任基金经理:方军 张弘弢