建信责任ETF
(510090)
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累计净值：3.2262
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.7043 | 0.70% |
| 2025-11-07 | 2.6856 | 0.25% |
| 2025-11-06 | 2.6789 | 0.53% |
| 2025-11-05 | 2.6647 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 2.6647 | 0.22% |
| 2025-11-03 | 2.6589 | 0.40% |
| 2025-10-31 | 2.6483 | -0.68% |
| 2025-10-30 | 2.6665 | -0.05% |
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基金全称
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上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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薛玲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.2908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.71%
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最近一月
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2.77%
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最近三月
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2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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28.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 156,000.00 | 8,597,160.00 | 11.32 |
| 600036 | 招商银行 | 179,430.00 | 7,250,766.30 | 9.55 |
| 600900 | 长江电力 | 177,400.00 | 4,834,150.00 | 6.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 240,986.00 | 4,783,572.10 | 6.30 |
| 601328 | 交通银行 | 386,553.00 | 2,597,636.16 | 3.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 91,700.00 | 2,501,576.00 | 3.29 |
| 600031 | 三一重工 | 85,900.00 | 1,996,316.00 | 2.63 |
| 601088 | 中国神华 | 47,779.00 | 1,839,491.50 | 2.42 |
| 600309 | 万华化学 | 27,174.00 | 1,809,244.92 | 2.38 |
| 601601 | 中国太保 | 49,469.00 | 1,737,351.28 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 27,216,409.92 | 35.84 | 36.11 |
| 制造业 | 23,352,341.27 | 30.75 | 30.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,147,664.52 | 8.10 | 8.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,461,909.42 | 7.19 | 7.25 |
| 建筑业 | 4,747,580.34 | 6.25 | 6.30 |
| 采矿业 | 3,744,280.86 | 4.93 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,503,961.84 | 3.30 | 3.32 |
| 房地产业 | 1,056,119.54 | 1.39 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,016,294.00 | 1.34 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 84,960.00 | 0.11 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,732.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,050.95 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 1.03 | 75,938,302.14 |
| 2025-06-30 | 97.37 | - | 2.74 | 81,028,921.24 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.74 | 78,231,696.20 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.47 | 83,121,176.47 |
| 2024-09-30 | 98.74 | - | 1.23 | 84,968,824.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-07-04 | - | 薛玲 | 3418 | 129.18 |
| 2012-03-21 | 2016-07-20 | 叶乐天 | 1582 | 47.52 |
| 2010-05-28 | 2012-05-28 | 梁洪昀 | 731 | -0.15 |
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