责任ETF建信
(510090)
|
|
|
累计净值：3.0187
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 2.5304 | 0.23% |
| 2026-08-11 | 2.5247 | -1.55% |
| 2026-08-10 | 2.5644 | 0.61% |
| 2026-08-07 | 2.5489 | 0.49% |
| 2026-08-06 | 2.5364 | 0.26% |
| 2026-08-05 | 2.5297 | 0.83% |
| 2026-08-04 | 2.5089 | -1.08% |
| 2026-08-03 | 2.5364 | 0.15% |
|
基金全称
|
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
张溢麟
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.60亿元
|
份额规模
|
0.2558亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.03%
|
|
最近一月
|
5.17%
|
|
最近三月
|
-2.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.01%
|
|
最近两年
|
17.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 124,700.00 | 5,953,178.00 | 9.87 |
| 600036 | 招商银行 | 144,930.00 | 5,145,015.00 | 8.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 192,900.00 | 4,849,506.00 | 8.04 |
| 600900 | 长江电力 | 143,200.00 | 3,790,504.00 | 6.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 198,186.00 | 3,281,960.16 | 5.44 |
| 600183 | 生益科技 | 17,000.00 | 2,947,800.00 | 4.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,182.00 | 2,229,252.00 | 3.70 |
| 601328 | 交通银行 | 312,253.00 | 2,007,786.79 | 3.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 74,000.00 | 1,773,040.00 | 2.94 |
| 600309 | 万华化学 | 21,974.00 | 1,503,241.34 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,768,843.51 | 34.44 | 34.77 |
| 金融业 | 17,530,707.83 | 29.07 | 29.35 |
| 采矿业 | 7,495,123.28 | 12.43 | 12.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,325,530.24 | 7.17 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,301,037.17 | 7.13 | 7.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,041,564.58 | 3.39 | 3.42 |
| 建筑业 | 2,022,500.92 | 3.35 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 612,294.00 | 1.02 | 1.03 |
| 房地产业 | 491,986.91 | 0.82 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 71,936.00 | 0.12 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 46,950.00 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,928.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.06 | - | 1.07 | 60,298,121.46 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.80 | 69,639,411.77 |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 1.00 | 74,941,110.03 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 1.03 | 75,938,302.14 |
| 2025-06-30 | 97.37 | - | 2.74 | 81,028,921.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-17 | - | 张溢麟 | 270 | -6.28 |
| 2016-07-04 | 2025-11-17 | 薛玲 | 3423 | 128.81 |
| 2012-03-21 | 2016-07-20 | 叶乐天 | 1582 | 47.52 |
| 2010-05-28 | 2012-05-28 | 梁洪昀 | 731 | -0.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
