责任ETF

(510090)

最新价:
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净值:1.7052  累计净值:2.0343 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 4.1961亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0127亿元
最近分红 责任ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.26% 208/275
最近一月 3.43% 17/275
最近三月 7.48% 33/275
最近六月 21.92% 21/275
最近一年 21.82% 28/275
今年以来 30.67% 19/275
成立以来 103.43% 16/275
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信全球资源0.86100.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行86.83534.844.851.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行72.65597.195.41-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑47.39458.704.16-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行38.39647.215.86-1.63%2.22%17.94%金融业
600000浦发银行35.52449.294.072.39%-4.45%0.23%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5390.9450.55
制造业2035.9819.09
建筑业1140.5610.69
房地产业774.757.26
批发和零售业374.253.51
其他949.258.90
责任ETF(510090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10066.9198.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128.651.26
其他各项资产0.040.00
责任ETF(510090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今薛玲30310.873.30
2012-03-212016-07-20叶乐天158246.6339.40
2010-05-282012-05-28梁洪昀7311.40-7.49
现任基金经理:薛玲