周期ETF

(510110)

最新价:
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净值:3.2620  累计净值:1.3090 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
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五档盘口

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基金公司 海富通基金 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 9.6738亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3107亿元
最近分红 周期ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.35% 55/348
最近一月 4.45% 13/348
最近三月 -0.85% 66/348
最近六月 -12.66% 86/348
最近一年 -8.09% 84/348
今年以来 -11.91% 128/348
成立以来 31.57% 67/348
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.75202.28%
海富通大中华混合(QDII)1.12601.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行38.97137.183.55-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行27.77171.094.431.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行23.02189.254.90-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行21.98115.382.992.72%13.73%21.92%金融业
601166兴业银行12.83216.305.60-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2363.1976.05
制造业236.457.61
采矿业219.397.06
房地产业119.563.85
交通运输、仓储和邮政业69.932.25
其他98.813.18
周期ETF(510110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3008.5296.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115.593.70
其他各项资产0.380.01
周期ETF(510110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-18至今刘璎235822.5226.85
2010-09-192012-01-20蒋征488-12.32-12.87
现任基金经理:江勇