周期ETF

(510110)

最新价:
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净值:3.1390  累计净值:1.2600 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-15
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五档盘口

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基金公司 海富通基金 基金经理 江勇 刘璎
销售机构 查看详情 发行份额 9.6738亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2842亿元
最近分红 周期ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.22% 195/326
最近一月 -6.97% 235/326
最近三月 -10.67% 189/326
最近六月 -19.12% 219/326
最近一年 -8.27% 138/326
今年以来 -15.23% 245/326
成立以来 26.60% 91/326
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.98703.22%
海富通大中华混合(QDII)1.25602.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行38.97137.183.55-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行27.77171.094.431.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行23.02189.254.90-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行21.98115.382.992.72%13.73%21.92%金融业
601166兴业银行12.83216.305.60-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2274.4980.02
采矿业187.746.61
制造业172.876.08
房地产业116.154.09
交通运输、仓储和邮政业46.301.63
其他44.621.57
周期ETF(510110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2797.5597.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.112.75
其他各项资产0.080.00
周期ETF(510110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-18至今刘璎235822.5226.85
2010-09-192012-01-20蒋征488-12.32-12.87
现任基金经理:江勇 刘璎