中小ETF

(510220)

最新价:
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净值:4.2066  累计净值:1.1604 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.60% 340/527
最近一月 -2.54% 342/527
最近三月 3.56% 314/527
最近六月 0.39% 268/527
最近一年 16.12% 192/527
今年以来 21.80% 202/527
成立以来 7.92% 244/527
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力15.7656.740.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份12.0480.761.14制造业
601939建设银行9.2857.090.81金融业
600900长江电力8.98138.181.95电力、热力、燃气及水生产和供应业
600015华夏银行8.8681.651.15金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3494.2542.68
金融业1374.9516.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业552.676.75
交通运输、仓储和邮政业551.826.74
信息传输、软件和信息技术服务业492.266.01
其他1721.9121.03
中小ETF(510220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8044.0897.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167.442.04
其他各项资产0.310.00
中小ETF(510220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-01-262015-06-12张娅159896.7880.24
2011-01-26至今柳军22897.6431.56
现任基金经理:李茜 柳军