中小ETF

(510220)

最新价:
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净值:3.6016  累计净值:0.9950 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-26
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五档盘口

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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 3.4843亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6505亿元
最近分红 中小ETF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.81% 158/348
最近一月 0.98% 150/348
最近三月 -4.28% 173/348
最近六月 -10.88% 131/348
最近一年 -15.64% 149/348
今年以来 -15.59% 199/348
成立以来 -0.77% 170/348
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞爱利混合1.13083.82%
华泰柏瑞港股通量化混合0.97250.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力15.7656.740.80-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份12.0480.761.14-4.90%-0.39%22.78%制造业
601939建设银行9.2857.090.81-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力8.98138.181.95-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600015华夏银行8.8681.651.154.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2961.2345.52
金融业749.8111.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业515.657.93
交通运输、仓储和邮政业464.307.14
批发和零售业351.275.40
其他1462.2022.48
中小ETF(510220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6378.4497.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108.501.66
其他各项资产35.910.55
中小ETF(510220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-01-262015-06-12张娅159896.7880.24
2011-01-26至今柳军22897.6431.56
现任基金经理:柳军