华夏300

(510330)

最新价:
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净值:3.8391  累计净值:1.6042 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-23
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 张弘弢 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 6.0281亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 176.3846亿元
最近分红 华夏300成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.26% 122/328
最近一月 -2.97% 251/328
最近三月 -5.56% 123/328
最近六月 -17.21% 176/328
最近一年 -5.46% 110/328
今年以来 -12.02% 177/328
成立以来 60.09% 37/328
基金简称 单位净值 日增长率
金融行业1.60594.05%
50ETF2.54302.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行4404.9327134.371.581.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行3790.2631155.941.81-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2404.5123275.621.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行1998.2833691.001.96-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安1736.7686160.635.01-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业730181.1541.40
金融业541445.6930.70
房地产业79031.054.48
信息传输、软件和信息技术服务业63940.303.63
建筑业59224.583.36
其他289755.9916.43
华夏300(510330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1722073.3997.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28000.001.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10999.360.62
其他各项资产5162.060.29
华夏300(510330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今赵宗庭16-1.90-1.80
2012-12-25至今张弘弢159051.8948.05
现任基金经理:张弘弢 赵宗庭