基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF华夏(510330) |
净值：
4.9556
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日增长率：
0.58%
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累计净值：2.3724 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,526,341.00 | 1,938,453,070.00 | 4.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,623,039.00 | 1,421,906,557.39 | 3.63 |
| 300502 | 新易盛 | 1,910,355.00 | 1,159,585,485.00 | 2.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 855,611.00 | 1,014,318,284.39 | 2.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 914,737.00 | 745,510,655.00 | 1.90 |
| 601318 | 中国平安 | 14,591,180.00 | 696,582,933.20 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 432,273.00 | 689,713,185.15 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 16,936,717.00 | 601,253,453.50 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,560,061.00 | 567,159,933.54 | 1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 585,604.00 | 518,001,874.24 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,821,144,121.83 | 63.39 | 64.11 |
| 金融业 | 6,779,034,392.58 | 17.31 | 17.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,078,903,327.16 | 5.31 | 5.37 |
| 采矿业 | 1,620,032,079.77 | 4.14 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 961,781,658.02 | 2.46 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 937,252,652.80 | 2.39 | 2.42 |
| 建筑业 | 441,111,286.32 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 421,658,717.95 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,527,441.75 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 176,927,565.71 | 0.45 | 0.46 |
| 房地产业 | 126,152,653.85 | 0.32 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 57,202,881.68 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 52,690,721.72 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,246,817.25 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.88 | - | 1.41 | 39,156,435,762.52 |
| 2026-03-31 | 99.28 | - | 0.64 | 90,217,510,553.87 |
| 2025-12-31 | 99.33 | - | 0.61 | 228,656,050,451.11 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.49 | 228,061,496,692.59 |
| 2025-06-30 | 98.70 | - | 1.18 | 196,700,841,942.79 |
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