华夏300

(510330)

最新价:
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净值:3.4285  累计净值:1.5030 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-17
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 张弘弢 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 6.0281亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 205.7755亿元
最近分红 华夏300成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.85% 176/355
最近一月 5.05% 181/355
最近三月 -0.40% 132/355
最近六月 -14.61% 135/355
最近一年 -19.34% 122/355
今年以来 -17.64% 207/355
成立以来 49.85% 34/355
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.13901.79%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.01401.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行4404.9327134.371.581.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行3790.2631155.941.81-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2404.5123275.621.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行1998.2833691.001.96-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安1736.7686160.635.01-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业788769.1838.33
金融业692624.1133.66
房地产业91903.124.47
信息传输、软件和信息技术服务业71697.153.48
建筑业70003.403.40
其他342834.7716.66
华夏300(510330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1999601.9896.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券205.060.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.000.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42771.332.07
其他各项资产7714.720.37
华夏300(510330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今赵宗庭16-1.90-1.80
2012-12-25至今张弘弢159051.8948.05
现任基金经理:张弘弢 赵宗庭