华夏300

(510330)

最新价:
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净值:4.1384  累计净值:1.7267 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 张弘弢 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 6.0281亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 181.0803亿元
最近分红 华夏300成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.65% 55/310
最近一月 -1.95% 221/310
最近三月 -12.37% 195/310
最近六月 -4.15% 112/310
最近一年 12.70% 67/310
今年以来 -5.16% 189/310
成立以来 72.57% 31/310
基金简称 单位净值 日增长率
华夏医疗C1.53202.34%
华夏大中华混合(QDII)1.31602.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行4404.9327134.371.581.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行3790.2631155.941.81-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2404.5123275.621.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行1998.2833691.001.96-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安1736.7686160.635.01-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业704631.9238.91
金融业589583.6832.56
房地产业94356.565.21
信息传输、软件和信息技术服务业74080.084.09
建筑业66954.573.70
其他281221.6615.53
华夏300(510330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1786975.7998.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1197.040.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.000.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12167.680.67
其他各项资产6743.060.37
华夏300(510330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今赵宗庭16-1.90-1.80
2012-12-25至今张弘弢159051.8948.05
现任基金经理:张弘弢 赵宗庭