基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300ETF(510360) |
净值：
1.7258
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.7258 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 403,203.00 | 148,080,333.78 | 3.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 94,064.00 | 129,543,059.52 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 1,618,522.00 | 110,706,904.80 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 167,685.00 | 102,287,850.00 | 2.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500,253.00 | 86,183,720.91 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 1,878,447.00 | 79,082,618.70 | 2.05 |
| 300502 | 新易盛 | 151,021.00 | 65,071,928.48 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 747,773.00 | 58,438,459.95 | 1.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,568,908.00 | 54,101,202.48 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 1,858,364.00 | 50,528,917.16 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,129,157,665.72 | 55.21 | 55.53 |
| 金融业 | 878,100,390.11 | 22.77 | 22.90 |
| 采矿业 | 226,147,058.13 | 5.86 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,815,513.68 | 4.43 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,972,141.11 | 2.93 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,615,921.95 | 2.84 | 2.86 |
| 建筑业 | 57,009,869.65 | 1.48 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,034,916.49 | 1.12 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,685,619.12 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 31,924,761.43 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 20,835,909.08 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 8,294,516.64 | 0.22 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 7,745,533.56 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,642,912.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.64 | 3,856,177,870.22 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.46 | 4,467,582,019.49 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.84 | 6,517,109,054.10 |
| 2025-03-31 | 99.56 | 0.01 | 0.50 | 8,510,557,920.85 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.87 | 10,194,817,221.77 |
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