广发300

(510360)

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净值:1.2295  累计净值:1.2295 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 3.0838亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.1051亿元
最近分红 广发300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.31% 192/392
最近一月 8.79% 191/392
最近三月 25.99% 165/392
最近六月 12.27% 151/392
最近一年 -2.55% 127/392
今年以来 26.78% 160/392
成立以来 22.95% 117/392
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C0.83392.44%
广发中证全指汽车指数A0.83422.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行543.923350.571.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行463.743811.951.83-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑295.992865.211.38-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行249.894213.152.03-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行222.062809.091.350.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85108.2038.50
金融业75458.5234.14
房地产业10864.844.92
建筑业8381.413.79
信息传输、软件和信息技术服务业7769.763.51
其他33466.9215.14
广发300(510360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票218375.5698.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2779.101.25
其他各项资产926.130.42
广发300(510360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今刘杰6225.80-8.24
现任基金经理:刘杰