国寿300

(510380)

最新价:
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净值:0.8024  累计净值:0.8024 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0258亿元
最近分红 国寿300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.53% 121/375
最近一月 -2.93% 166/375
最近三月 -1.23% 136/375
最近六月 -14.53% 158/375
最近一年 0.00% 251/375
今年以来 -19.78% 199/375
成立以来 -19.78% 260/375
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳泰A1.01930.18%
国寿安保稳泰C1.01110.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行37.00144.631.41--------
600016民生银行27.00174.541.70--------
601328交通银行26.00155.751.52--------
601166兴业银行12.00193.001.88--------
601318中国平安10.00719.947.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3979.8738.80
金融业3516.2234.28
房地产业418.524.08
建筑业366.413.57
信息传输、软件和信息技术服务业363.533.54
其他1613.6115.73
国寿300(510380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10093.2098.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.831.84
其他各项资产2.680.03
国寿300(510380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李康