国寿300

(510380)

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净值:0.8535  累计净值:0.8535 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0637亿元
最近分红 国寿300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.49% 157/333
最近一月 -2.47% 180/333
最近三月 -11.16% 156/333
最近六月 -12.43% 187/333
最近一年 0.00% 260/333
今年以来 -14.22% 186/333
成立以来 -14.22% 240/333
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票1.00800.60%
国寿5001.08310.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行27.00155.151.46--------
600016民生银行23.00162.751.53--------
601166兴业银行12.00176.541.66--------
601318中国平安10.00624.465.87--------
600036招商银行10.00268.372.52--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4435.6341.70
金融业3314.1531.16
房地产业440.304.14
信息传输、软件和信息技术服务业392.203.69
建筑业365.643.44
其他1687.9115.87
国寿300(510380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10425.7697.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计217.682.04
其他各项资产13.780.13
国寿300(510380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李康