基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保沪深300ETF(510380) |
净值：
1.3412
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.3412 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 238,260.00 | 87,503,367.60 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,518.00 | 77,835,459.24 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 963,007.00 | 65,869,678.80 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 101,040.00 | 61,634,400.00 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,490,086.00 | 51,363,264.42 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 1,118,976.00 | 47,108,889.60 | 2.05 |
| 300502 | 新易盛 | 90,940.00 | 39,184,227.20 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 445,200.00 | 34,792,380.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,531,825.00 | 32,260,234.50 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 1,106,640.00 | 30,089,541.60 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,272,285,614.98 | 55.35 | 55.61 |
| 金融业 | 522,628,472.69 | 22.73 | 22.84 |
| 采矿业 | 134,829,477.61 | 5.87 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,831,515.74 | 4.43 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,387,481.08 | 2.93 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,339,738.32 | 2.84 | 2.86 |
| 建筑业 | 34,016,675.80 | 1.48 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,639,227.17 | 1.12 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,569,912.20 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 19,115,339.36 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 12,414,105.00 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 4,926,801.99 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 4,640,532.30 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,149,056.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.58 | 2,298,785,603.27 |
| 2025-09-30 | 99.32 | - | 0.72 | 1,805,751,909.60 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 0.94 | 1,625,593,999.27 |
| 2025-03-31 | 99.40 | 0.01 | 0.71 | 1,635,888,587.37 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.69 | 1,808,165,975.90 |
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