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国寿300

(510380)

净值:
1.2766
累计净值:1.2766 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国寿300(510380)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.27661.48%
2020-11-041.25800.76%
2020-11-031.24851.19%
2020-11-021.23380.55%
2020-10-301.2271-1.61%
2020-10-291.24720.76%
2020-10-281.23780.81%
2020-10-271.22790.16%
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.8173亿元
最近分红 国寿300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.36% 301/727
最近一月 6.48% 241/727
最近三月 2.91% 211/727
最近六月 26.81% 271/727
最近一年 23.67% 290/727
今年以来 20.89% 358/727
成立以来 27.63% 364/727
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳惠混合2.01012.78%
国寿精选2.35702.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行526.008302.841.62--
601318中国平安392.0027988.855.45--
600036招商银行373.0012586.582.45--
600887伊利股份220.006868.531.34--
000333美的集团175.0010508.092.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业237839.4346.34
金融业147212.0328.68
信息传输、软件和信息技术服务业20275.123.95
房地产业18964.313.70
交通运输、仓储和邮政业12977.992.53
其他75957.5014.80
国寿300(510380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票505092.5298.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.390.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8468.101.65
其他各项资产7.970.00
国寿300(510380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李康
  • 基金公告
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