基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF国寿(510380) |
净值：
1.3157
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：1.3157 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 72,040.00 | 91,490,800.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 170,260.00 | 66,913,882.60 | 3.63 |
| 300502 | 新易盛 | 89,736.00 | 54,469,752.00 | 2.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,318.00 | 47,796,585.82 | 2.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 42,989.00 | 35,036,035.00 | 1.90 |
| 601318 | 中国平安 | 686,807.00 | 32,788,166.18 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,928.00 | 31,796,120.40 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 797,076.00 | 28,296,198.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,061,586.00 | 26,688,272.04 | 1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 28,050.00 | 24,811,908.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,174,352,252.92 | 63.66 | 64.24 |
| 金融业 | 319,153,161.69 | 17.30 | 17.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,719,386.88 | 5.24 | 5.29 |
| 采矿业 | 76,317,002.87 | 4.14 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,001,374.87 | 2.49 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,101,317.56 | 2.39 | 2.41 |
| 建筑业 | 20,783,935.40 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,845,897.92 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,370,492.10 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 8,337,661.81 | 0.45 | 0.46 |
| 房地产业 | 5,935,157.00 | 0.32 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 2,690,535.08 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 2,476,637.10 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,043,569.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.11 | - | 1.01 | 1,844,617,470.51 |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 0.84 | 1,437,577,469.35 |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.58 | 2,298,785,603.27 |
| 2025-09-30 | 99.32 | - | 0.72 | 1,805,751,909.60 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 0.94 | 1,625,593,999.27 |
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