国寿300

(510380)

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净值:0.8993  累计净值:0.8993 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1738亿元
最近分红 国寿300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一月 -8.03% 150/324
最近三月 -11.06% 138/324
最近六月 0.00% 264/324
最近一年 0.00% 262/324
今年以来 -10.09% 144/324
成立以来 -10.09% 222/324
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳恒混合A1.07400.09%
国寿安保稳恒混合C1.10100.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行28.00174.211.48--------
600016民生银行24.00193.681.65--------
601166兴业银行12.00213.301.82--------
601318中国平安11.00725.596.18--------
600036招商银行10.00308.942.63--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4427.9837.72
金融业3642.1431.03
房地产业600.205.11
信息传输、软件和信息技术服务业439.123.74
建筑业436.863.72
其他2192.8818.68
国寿300(510380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11111.3994.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计633.215.38
其他各项资产19.320.16
国寿300(510380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李康