国寿300

(510380)

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净值:0.9720  累计净值:0.9720 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6228亿元
最近分红 国寿300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.24% 89/389
最近一月 11.79% 185/389
最近三月 22.97% 138/389
最近六月 17.86% 101/389
最近一年 -3.32% 126/389
今年以来 27.78% 136/389
成立以来 -2.37% 293/389
基金简称 单位净值 日增长率
养老B1.21005.86%
国寿安保消费新蓝海混合0.96013.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行227.00819.581.46--------
601328交通银行163.00949.271.69--------
600016民生银行148.00848.781.51--------
601166兴业银行74.001111.091.98--------
601318中国平安64.003626.306.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21939.4839.02
金融业19274.5434.28
房地产业2679.194.76
建筑业2199.733.91
采矿业2040.453.63
其他8097.2014.40
国寿300(510380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56024.4099.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计268.600.48
其他各项资产5.330.01
国寿300(510380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李康