500沪市

(510440)

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净值:1.8440  累计净值:1.8440 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-25
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅
销售机构 查看详情 发行份额 5.4106亿元
申购费率 1% 赎回费率 1%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4034亿元
最近分红 500沪市成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.50% 203/273
最近一月 -4.36% 219/273
最近三月 -0.27% 214/273
最近六月 10.02% 149/273
最近一年 -4.41% 194/273
今年以来 0.88% 221/273
成立以来 85.14% 30/273
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.20100.50%
恒生中小1.15700.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业12.1241.071.047.51%14.90%27.56%制造业
600176中国巨石3.4838.170.97-0.10%-2.81%4.33%制造业
600643爱建集团3.3750.491.282.54%-5.61%-5.61%金融业
600525长园集团2.8839.140.993.92%17.78%38.56%制造业
601012隆基股份2.6144.631.131.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2346.7458.21
批发和零售业324.138.04
房地产业320.187.94
交通运输、仓储和邮政业214.435.32
采矿业183.214.54
其他643.0715.95
500沪市(510440)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3991.0398.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.801.82
其他各项资产0.160.00
500沪市(510440)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-24至今苏秉毅171381.8355.96
现任基金经理:苏秉毅