消费行业

(510630)

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净值:2.2452  累计净值:2.2452 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-21
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基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 5.9309亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0590亿元
最近分红 消费行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.50% 69/307
最近一月 -4.56% 97/307
最近三月 -9.40% 150/307
最近六月 0.86% 37/307
最近一年 27.13% 5/307
今年以来 -5.03% 113/307
成立以来 125.26% 7/307
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.33300.83%
华夏聚惠FOFC1.00560.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市217.601540.607.34-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600887伊利股份150.093240.3715.448.61%21.84%28.03%制造业
600873梅花生物106.00601.002.860.16%5.09%12.08%制造业
600827百联股份45.44738.403.52-0.75%-13.59%-13.59%批发和零售业
600872中炬高新31.70580.152.768.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16551.2880.38
批发和零售业3141.0615.26
农、林、牧、渔业644.493.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.01
交通运输、仓储和邮政业1.790.01
其他249.131.21
消费行业(510630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20340.2498.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计267.691.30
其他各项资产0.290.00
消费行业(510630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-06至今荣膺5448.20-7.94
2013-03-282017-02-10王路141565.2441.14
现任基金经理:荣膺