华夏消费ETF
(510630)
|
|
|
累计净值：3.8420
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 0.9605 | 0.10% |
| 2025-11-10 | 0.9595 | 3.01% |
| 2025-11-07 | 0.9315 | 0.19% |
| 2025-11-06 | 0.9297 | 0.23% |
| 2025-11-05 | 0.9276 | -0.08% |
| 2025-11-04 | 0.9283 | -1.24% |
| 2025-11-03 | 0.9400 | 0.15% |
| 2025-10-31 | 0.9386 | 0.59% |
|
基金全称
|
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
司帆
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.99亿元
|
份额规模
|
5.2436亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.47%
|
|
最近一月
|
0.33%
|
|
最近三月
|
3.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.68%
|
|
最近两年
|
-5.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,900.00 | 73,499,091.00 | 14.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,626,647.00 | 71,654,930.16 | 14.35 |
| 600809 | 山西汾酒 | 324,874.00 | 63,028,804.74 | 12.62 |
| 603288 | 海天味业 | 1,110,672.00 | 43,271,781.12 | 8.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 138,508.00 | 42,078,730.40 | 8.43 |
| 603369 | 今世缘 | 498,053.00 | 19,573,482.90 | 3.92 |
| 600298 | 安琪酵母 | 404,600.00 | 16,001,930.00 | 3.21 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 236,101.00 | 15,563,777.92 | 3.12 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,329,600.00 | 14,107,056.00 | 2.83 |
| 603605 | 珀莱雅 | 158,292.00 | 12,788,410.68 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,174,234.58 | 96.98 | 97.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,436,668.43 | 2.89 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 0.17 | 499,248,422.45 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.15 | 429,080,067.19 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.20 | 527,244,086.99 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.29 | 513,027,515.01 |
| 2024-09-30 | 98.63 | - | 0.84 | 403,209,407.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 1179 | -19.42 |
| 2020-02-12 | 2022-08-22 | 赵宗庭 | 922 | 61.56 |
| 2015-11-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 1594 | 81.25 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 64.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
