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消费行业

(510630)

净值:
4.7858
累计净值:4.7858 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
消费行业(510630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-174.7858-1.54%
2020-09-164.8607-1.22%
2020-09-154.92071.13%
2020-09-144.86560.38%
2020-09-114.84721.95%
2020-09-104.75460.44%
2020-09-094.7337-3.36%
2020-09-084.89830.09%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.9309亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3423亿元
最近分红 消费行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.66% 470/725
最近一月 0.40% 21/725
最近三月 27.32% 14/725
最近六月 68.37% 2/725
最近一年 65.40% 6/725
今年以来 59.37% 2/725
成立以来 380.16% 4/725
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证新能源汽车ETF1.11172.52%
华夏能源革新股票1.62602.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市217.601540.607.34批发和零售业
600887伊利股份150.093240.3715.44制造业
600873梅花生物106.00601.002.86制造业
600827百联股份45.44738.403.52批发和零售业
600872中炬高新31.70580.152.76制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29783.3789.11
批发和零售业2960.898.86
农、林、牧、渔业466.741.40
信息传输、软件和信息技术服务业75.450.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他133.690.40
消费行业(510630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33287.7299.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16.190.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计245.060.73
其他各项资产0.520.00
消费行业(510630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-06至今荣膺5448.20-7.94
2013-03-282017-02-10王路141565.2441.14
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