消费行业

(510630)

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净值:2.2165  累计净值:2.2165 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 5.9309亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3797亿元
最近分红 消费行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.63% 249/275
最近一月 -4.30% 216/275
最近三月 13.55% 4/275
最近六月 29.05% 2/275
最近一年 33.49% 5/275
今年以来 37.44% 10/275
成立以来 122.38% 9/275
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴和1.57701.68%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.20001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市217.601540.607.34-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
600887伊利股份150.093240.3715.444.31%5.44%21.29%制造业
600873梅花生物106.00601.002.86-2.10%6.30%-8.72%制造业
600827百联股份45.44738.403.52-2.81%-6.94%-9.08%批发和零售业
600872中炬高新31.70580.152.761.84%7.65%14.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19094.9476.10
批发和零售业4982.5319.86
农、林、牧、渔业509.262.03
其他504.332.01
消费行业(510630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23638.9399.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计182.370.77
其他各项资产4.140.02
消费行业(510630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-06至今荣膺5448.20-7.94
2013-03-282017-02-10王路141565.2441.14
现任基金经理:荣膺