消费行业

(510630)

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净值:2.6499  累计净值:2.6499 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-25
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基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 5.9309亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5951亿元
最近分红 消费行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.85% 9/405
最近一月 10.12% 4/405
最近三月 29.25% 100/405
最近六月 36.75% 37/405
最近一年 18.21% 14/405
今年以来 38.59% 46/405
成立以来 171.85% 9/405
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
创业板HX1.00892.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市217.601540.607.34-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600887伊利股份150.093240.3715.448.61%21.84%28.03%制造业
600873梅花生物106.00601.002.860.16%5.09%12.08%制造业
600827百联股份45.44738.403.52-0.75%-13.59%-13.59%批发和零售业
600872中炬高新31.70580.152.768.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13563.1085.03
批发和零售业2023.4212.68
农、林、牧、渔业239.001.50
金融业5.010.03
其他121.230.76
消费行业(510630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15830.5299.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132.670.83
其他各项资产4.280.03
消费行业(510630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-06至今荣膺5448.20-7.94
2013-03-282017-02-10王路141565.2441.14
现任基金经理:荣膺