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华夏消费ETF

(510630)

净值:
1.2624
累计净值:5.0496 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏消费ETF(510630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.26242.59%
2023-02-101.23050.34%
2023-02-031.2297-0.98%
2023-01-201.2334-0.76%
2023-01-191.2428-0.54%
2023-01-131.25762.85%
2023-01-121.2228-0.71%
2023-01-111.2316-0.77%
基金公司 华夏基金 基金经理 司帆
销售机构 查看详情 发行份额 5.9309亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4994亿元
最近分红 华夏消费ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 -4.40% 879/1546
最近三月 0.33% 808/1546
最近六月 1.89% 370/1546
最近一年 -1.06% 360/1546
今年以来 0.68% 1011/1546
成立以来 382.72% 2/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份211.297965.5017.98制造业
600887伊利股份211.026541.7714.54制造业
600887伊利股份186.636873.4515.52制造业
600887伊利股份173.585724.5513.55制造业
600887伊利股份171.357104.0313.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44096.3898.00
农、林、牧、渔业769.951.71
科学研究和技术服务业11.510.03
其他116.990.26
华夏消费ETF(510630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27652.8899.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.320.49
其他各项资产16.000.06
华夏消费ETF(510630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:司帆
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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