华夏消费ETF
(510630)
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累计净值：3.4848
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2026-03-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-31 | 0.8712 | -1.10% |
| 2026-03-30 | 0.8809 | 0.72% |
| 2026-03-27 | 0.8746 | 1.83% |
| 2026-03-26 | 0.8589 | -0.92% |
| 2026-03-25 | 0.8669 | 0.67% |
| 2026-03-24 | 0.8611 | 0.95% |
| 2026-03-23 | 0.8530 | -3.47% |
| 2026-03-20 | 0.8837 | -1.13% |
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基金全称
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上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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司帆
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.95亿元
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份额规模
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5.4036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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-4.11%
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最近三月
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-4.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.73%
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最近两年
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-9.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 2,596,347.00 | 74,255,524.20 | 15.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,800.00 | 72,715,104.00 | 14.69 |
| 600809 | 山西汾酒 | 343,474.00 | 58,974,485.80 | 11.91 |
| 603288 | 海天味业 | 1,174,179.00 | 43,468,106.58 | 8.78 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 146,374.00 | 39,138,943.86 | 7.91 |
| 600298 | 安琪酵母 | 427,728.00 | 18,708,822.72 | 3.78 |
| 603369 | 今世缘 | 526,553.00 | 18,313,513.34 | 3.70 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 249,503.00 | 15,269,583.60 | 3.08 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,381,739.00 | 13,997,016.07 | 2.83 |
| 600737 | 中粮糖业 | 752,744.00 | 12,954,724.24 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,714,147.51 | 96.71 | 96.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,937,617.10 | 3.22 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.31 | 494,999,278.82 |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 0.17 | 499,248,422.45 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.15 | 429,080,067.19 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.20 | 527,244,086.99 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.29 | 513,027,515.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 1319 | -26.91 |
| 2020-02-12 | 2022-08-22 | 赵宗庭 | 922 | 61.56 |
| 2015-11-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 1594 | 81.25 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 64.89 |
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