消费行业

(510630)

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净值:2.1748  累计净值:2.1748 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
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基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 5.9309亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1120亿元
最近分红 消费行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 7.03% 4/348
最近一月 2.24% 117/348
最近三月 -8.19% 252/348
最近六月 -7.59% 58/348
最近一年 5.39% 9/348
今年以来 -8.01% 112/348
成立以来 118.20% 10/348
基金简称 单位净值 日增长率
金融行业1.70313.75%
华夏稳盛混合0.89273.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市217.601540.607.34-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600887伊利股份150.093240.3715.448.61%21.84%28.03%制造业
600873梅花生物106.00601.002.860.16%5.09%12.08%制造业
600827百联股份45.44738.403.52-0.75%-13.59%-13.59%批发和零售业
600872中炬高新31.70580.152.768.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18103.7685.72
批发和零售业2564.9812.14
农、林、牧、渔业290.561.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.850.02
其他156.290.74
消费行业(510630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20964.1499.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计144.980.69
其他各项资产40.600.19
消费行业(510630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-06至今荣膺5448.20-7.94
2013-03-282017-02-10王路141565.2441.14
现任基金经理:荣膺