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万家50

(510680)

净值:
2.7143
累计净值:2.7143 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家50(510680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.71430.76%
2023-02-102.6939-0.55%
2023-02-032.7216-1.30%
2023-01-202.78180.56%
2023-01-132.73471.62%
2023-01-122.69110.06%
2023-01-112.68960.23%
2023-01-102.6833-0.31%
基金公司 万家基金 基金经理 杨坤
销售机构 查看详情 发行份额 5.0072亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3217亿元
最近分红 万家50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -3.29% 838/1546
最近一年 -6.83% 799/1546
今年以来 0.94% 975/1546
成立以来 161.34% 23/1546
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行85.86422.432.67金融业
601166兴业银行30.52492.293.11金融业
601166兴业银行29.98625.683.95金融业
601318中国平安26.552024.7012.80金融业
600036招商银行25.531122.047.08金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1536.6847.77
金融业920.6128.62
采矿业195.696.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业135.654.22
租赁和商务服务业99.353.09
其他328.7510.22
万家50(510680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15710.7699.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计140.420.89
其他各项资产10.160.06
万家50(510680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨坤
  • 基金公告
    暂无信息!
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