万家50

(510680)

最新价:
-- --
净值:2.0654  累计净值:2.0654 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 万家基金 基金经理 卞勇 朱小明
销售机构 查看详情 发行份额 5.0072亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0664亿元
最近分红 万家50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.76% 75/349
最近一月 0.46% 40/349
最近三月 -1.85% 77/349
最近六月 -4.29% 45/349
最近一年 -6.44% 38/349
今年以来 -11.41% 84/349
成立以来 107.47% 9/349
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选0.96281.11%
万家宏观择时0.86691.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行110.12387.623.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行79.15487.563.871.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行68.09559.704.44-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑43.20418.183.32-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行35.91605.444.81-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业362.0854.58
制造业183.4627.65
建筑业29.714.48
采矿业27.024.07
房地产业20.103.03
其他41.076.19
万家50(510680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票649.9891.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.468.50
其他各项资产0.690.10
万家50(510680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-22至今朱小明11-0.360.74
2015-08-18至今卞勇624-4.55-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-18.47-20.71
2014-11-142015-05-22吴涛18990.3280.61
2013-10-312014-11-14张鹏37923.0310.66
现任基金经理:卞勇 朱小明