万家50

(510680)

最新价:
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净值:2.0351  累计净值:2.0351 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
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五档盘口

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基金公司 万家基金 基金经理 朱小明
销售机构 查看详情 发行份额 5.0072亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0628亿元
最近分红 万家50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.94% 174/373
最近一月 -0.81% 192/373
最近三月 -0.39% 128/373
最近六月 -7.29% 95/373
最近一年 -11.87% 57/373
今年以来 -11.48% 128/373
成立以来 107.31% 9/373
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.05812.01%
万家瑞兴1.39141.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行110.12387.623.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行79.15487.563.871.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行68.09559.704.44-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑43.20418.183.32-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行35.91605.444.81-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业373.5359.45
制造业160.2425.50
建筑业29.504.70
采矿业26.944.29
房地产业18.502.94
其他19.603.12
万家50(510680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票626.6193.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.076.84
其他各项资产0.560.08
万家50(510680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-22至今朱小明11-0.360.74
2015-08-18至今卞勇624-4.55-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-18.47-20.71
2014-11-142015-05-22吴涛18990.3280.61
2013-10-312014-11-14张鹏37923.0310.66
现任基金经理:朱小明