基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
G60创新ETF申万菱信(510770) |
净值：
1.2165
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日增长率：
-3.83%
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累计净值：1.2165 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 30,813.00 | 1,622,612.58 | 9.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,614.00 | 1,386,850.22 | 8.50 |
| 600418 | 江淮汽车 | 27,127.00 | 1,253,267.40 | 7.68 |
| 600176 | 中国巨石 | 37,200.00 | 904,332.00 | 5.54 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,200.00 | 639,480.00 | 3.92 |
| 688777 | 中控技术 | 9,598.00 | 618,591.10 | 3.79 |
| 600570 | 恒生电子 | 23,560.00 | 601,486.80 | 3.69 |
| 600105 | 永鼎股份 | 18,200.00 | 504,868.00 | 3.09 |
| 600460 | 士兰微 | 18,057.00 | 460,814.64 | 2.82 |
| 603308 | 应流股份 | 7,300.00 | 450,629.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,249,888.81 | 81.19 | 82.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,601,336.36 | 15.94 | 16.21 |
| 卫生和社会工作 | 199,664.22 | 1.22 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.36 | - | 2.42 | 16,319,209.71 |
| 2025-12-31 | 97.94 | - | 2.22 | 15,076,223.43 |
| 2025-09-30 | 98.11 | - | 2.89 | 16,616,372.83 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 2.75 | 17,061,166.94 |
| 2025-03-31 | 96.99 | - | 3.80 | 18,562,845.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 455 | 108.98 |
| 2022-08-08 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 966 | -32.48 |
| 2022-02-09 | 2023-04-10 | 王赟杰 | 425 | -9.82 |
| 2021-09-16 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 181 | -20.21 |
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