H股ETF

(510900)

最新价:
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净值:1.2547  累计净值:1.2547 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 16.1654亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 99.5333亿元
最近分红 H股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.88% 112/275
最近一月 -0.73% 123/275
最近三月 2.95% 128/275
最近六月 8.23% 165/275
最近一年 14.97% 74/275
今年以来 19.58% 90/275
成立以来 25.46% 127/275
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行16926.0056266.289.68--------
01398工商银行12420.0056810.149.77--------
00939建设银行10081.0052935.539.11--------
01288农业银行6144.0019677.893.39--------
00386中国石油化工股份5999.0031711.265.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融515249.2970.23
能源88311.1112.04
工业32853.784.48
非必需消费品22600.143.08
公用事业22441.193.06
其他52160.077.11
H股ETF(510900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票958257.3194.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25324.042.50
其他各项资产30492.343.01
H股ETF(510900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-09至今张胜记172812.1248.88
现任基金经理:张胜记