H股ETF

(510900)

最新价:
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净值:1.2035  累计净值:1.2035 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 16.1654亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 111.2848亿元
最近分红 H股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.50% 151/324
最近一月 -5.49% 97/324
最近三月 -7.13% 70/324
最近六月 -3.12% 58/324
最近一年 5.27% 54/324
今年以来 -3.36% 79/324
成立以来 20.34% 107/324
基金简称 单位净值 日增长率
标普医药1.14980.78%
易基亚洲1.12900.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行31956.00108052.369.71--------
01398工商银行20931.00112869.6610.14--------
00939建设银行17237.00111321.0710.00--------
01288农业银行11128.0039769.963.57--------
00386中国石油化工股份10263.0056660.925.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融761070.2268.39
能源123481.9011.10
工业43990.263.95
非必需消费品40951.723.68
电信服务33544.413.01
其他109841.239.87
H股ETF(510900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1099161.7597.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16084.561.42
其他各项资产16763.821.48
H股ETF(510900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-09至今张胜记172812.1248.88
现任基金经理:张胜记