基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900) |
净值：
1.1471
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1971 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,117,600.00 | 604,653,764.53 | 7.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,391,781.00 | 566,451,105.30 | 7.20 |
| 00939 | 建设银行 | 73,496,000.00 | 510,485,709.25 | 6.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 13,924,600.00 | 494,275,204.43 | 6.28 |
| 03690 | 美团-W | 4,203,630.00 | 392,209,717.73 | 4.98 |
| 01398 | 工商银行 | 62,959,000.00 | 357,686,057.99 | 4.54 |
| 00941 | 中国移动 | 4,751,000.00 | 350,590,894.57 | 4.45 |
| 02318 | 中国平安 | 5,123,500.00 | 301,491,245.70 | 3.83 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,815,100.00 | 242,442,118.21 | 3.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,915,000.00 | 229,227,752.19 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 1,996,703,629.55 | 25.37 | 26.42 |
| 金融 | 1,944,777,595.19 | 24.71 | 25.73 |
| 电信服务 | 1,445,193,155.22 | 18.36 | 19.12 |
| 信息技术 | 795,986,880.97 | 10.11 | 10.53 |
| 能源 | 510,535,025.07 | 6.49 | 6.75 |
| 保健 | 282,597,061.10 | 3.59 | 3.74 |
| 材料 | 222,424,446.24 | 2.83 | 2.94 |
| 必需消费品 | 169,552,395.18 | 2.15 | 2.24 |
| 工业 | 98,010,718.96 | 1.25 | 1.30 |
| 房地产 | 92,643,162.50 | 1.18 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.04 | - | 3.53 | 7,870,102,711.13 |
| 2025-09-30 | 97.90 | - | 3.30 | 8,706,669,873.83 |
| 2025-06-30 | 95.90 | - | 2.93 | 9,052,204,761.67 |
| 2025-03-31 | 95.54 | - | 5.61 | 9,250,671,104.42 |
| 2024-12-31 | 96.45 | - | 3.17 | 10,857,070,641.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 300 | 15.09 |
| 2018-08-11 | - | 余海燕 | 2735 | -3.22 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 21.57 |
| 2018-08-11 | 2025-04-11 | 成曦 | 2435 | -15.91 |
| 2012-08-09 | 2020-03-18 | 张胜记 | 2778 | 10.14 |
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