基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
180ESGETF工银(510990) |
净值：
1.0440
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0440 | 2026-04-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 6.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,600.00 | 1,721,072.00 | 4.19 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,703,400.00 | 4.15 |
| 600036 | 招商银行 | 37,500.00 | 1,474,500.00 | 3.59 |
| 600900 | 长江电力 | 39,300.00 | 1,062,672.00 | 2.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 52,000.00 | 978,640.00 | 2.38 |
| 601138 | 工业富联 | 17,000.00 | 874,820.00 | 2.13 |
| 603259 | 药明康德 | 7,460.00 | 731,826.00 | 1.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,618.00 | 716,472.90 | 1.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,900.00 | 712,338.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,720,358.64 | 40.70 | 41.22 |
| 金融业 | 12,326,339.58 | 30.01 | 30.38 |
| 采矿业 | 4,436,494.00 | 10.80 | 10.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,944,556.00 | 4.73 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,780,305.40 | 4.33 | 4.39 |
| 建筑业 | 1,211,322.00 | 2.95 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,031,911.00 | 2.51 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 731,826.00 | 1.78 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 211,140.00 | 0.51 | 0.52 |
| 房地产业 | 114,654.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 59,675.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.76 | - | 1.11 | 41,077,312.99 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.05 | 42,929,075.04 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.02 | 44,577,042.39 |
| 2025-06-30 | 98.22 | - | 1.64 | 45,325,556.50 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.42 | 45,471,396.72 |
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