基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证180ESGETF(510990) |
净值：
1.0528
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.0528 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,599,182.00 | 5.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,000.00 | 1,825,280.00 | 4.09 |
| 601318 | 中国平安 | 32,300.00 | 1,780,053.00 | 3.99 |
| 600036 | 招商银行 | 39,800.00 | 1,608,318.00 | 3.61 |
| 601138 | 工业富联 | 16,900.00 | 1,115,569.00 | 2.50 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,090,000.00 | 2.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 54,500.00 | 1,081,825.00 | 2.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,518.00 | 1,053,497.34 | 2.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,900.00 | 994,545.00 | 2.23 |
| 603259 | 药明康德 | 8,160.00 | 914,164.80 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,820,994.98 | 42.22 | 42.71 |
| 金融业 | 13,332,288.14 | 29.91 | 30.26 |
| 采矿业 | 4,188,625.00 | 9.40 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,043,027.30 | 4.58 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,970,532.00 | 4.42 | 4.47 |
| 建筑业 | 1,371,095.00 | 3.08 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972,771.00 | 2.18 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 914,164.80 | 2.05 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 236,181.00 | 0.53 | 0.54 |
| 房地产业 | 163,488.00 | 0.37 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 52,055.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.02 | 44,577,042.39 |
| 2025-06-30 | 98.22 | - | 1.64 | 45,325,556.50 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.42 | 45,471,396.72 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.14 | 54,975,386.08 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.40 | 50,399,395.01 |
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