首页 > 基金> 国债ETF华夏(511100)
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国债ETF华夏

(511100)
净值：
109.3851
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0939 2026-06-26
  • 净值走势
国债ETF华夏(511100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-26109.38510.05%
2026-06-25109.32800.16%
2026-06-24109.1546-0.05%
2026-06-23109.2082-0.09%
2026-06-22109.30800.00%
2026-06-18109.31160.00%
2026-06-17109.31090.12%
2026-06-16109.18410.15%
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基金情况

基金全称 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 108.14亿元 份额规模 1.0033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.41%
最近三月 1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.22%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.691.3010,813,633,122.69
2025-12-31-97.851.0711,449,599,593.41
2025-09-30-90.540.956,136,013,965.17
2025-06-30-96.230.72397,785,465.46
2025-03-31-98.241.75485,912,618.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-13-文世伦9309.39
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