首页 > 基金> 30年国债ETF博时(511130)
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30年国债ETF博时

(511130)
净值：
108.8585
日增长率：
0.29%
累计净值：1.1205 2026-09-18
  • 净值走势
30年国债ETF博时(511130)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-18108.85850.29%
2026-09-17108.5440-0.02%
2026-09-16108.57040.08%
2026-09-15108.48360.16%
2026-09-14108.3112-0.07%
2026-09-11108.3830-0.17%
2026-09-10108.5635-0.07%
2026-09-09108.63430.01%
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基金情况

基金全称 博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张磊 张朱霖
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 183.34亿元 份额规模 1.7259亿份
成立以来分红 每份累计3.19元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 -0.11%
最近三月 2.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.221.3118,334,228,932.88
2026-03-31-99.170.8912,125,460,872.35
2025-12-31-100.140.2814,239,393,204.21
2025-09-30-99.220.9118,702,303,881.06
2025-06-30-102.900.767,274,305,260.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-张磊5420.55
2025-03-27-张朱霖5420.55
2024-03-202025-03-27万志文37211.46
2024-03-202025-03-27吕瑞君37211.46
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