首页 > 基金> 科创债ETF永赢(511150)
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科创债ETF永赢

(511150)
净值：
102.7015
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0270 2026-10-15
  • 净值走势
科创债ETF永赢(511150)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-15102.70150.03%
2026-10-14102.66910.03%
2026-10-13102.64000.02%
2026-10-12102.61960.02%
2026-10-09102.59960.01%
2026-10-08102.58490.03%
2026-09-30102.55110.00%
2026-09-29102.55250.01%
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基金情况

基金全称 永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿 连冰洁
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 115.81亿元 份额规模 1.1359亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.33%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.701.1011,581,462,495.33
2026-03-31-94.611.375,128,276,312.50
2025-12-31-88.216.963,776,485,686.23
2025-09-30-77.820.993,586,078,908.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-17-牟琼屿3942.66
2025-09-17-连冰洁3942.66
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