首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

富国中债7-10年政策性金融债ETF

(511520)
净值：
116.1040
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1610 2026-03-20
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-20116.10400.02%
2026-03-19116.08130.00%
2026-03-18116.07920.13%
2026-03-17115.92850.05%
2026-03-16115.8664-0.05%
2026-03-13115.92030.03%
2026-03-12115.88560.09%
2026-03-11115.78000.00%
更多>>

基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 407.05亿元 份额规模 3.5467亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.24%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 8.34%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.540.6940,704,764,267.92
2025-09-30-99.710.8843,710,437,301.95
2025-06-30-98.791.2452,047,317,973.02
2025-03-31-99.770.2639,520,499,496.88
2024-12-31-94.300.0237,223,709,470.99
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳106515.20
2022-08-19-朱征星131316.10
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年