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货币基金A

(511620)

每万份收益:
0.5259元
7日年化率:
2.05%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
货币基金A(511620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.52592.05%
2023-02-110.52822.05%
2023-02-050.52722.06%
2023-02-040.52722.07%
2023-01-290.54372.00%
2023-01-280.54372.00%
2023-01-260.54372.04%
2023-01-250.54371.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据24730.9379412.03
货币基金A(511620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2489.5971.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0017.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.451.85
其他各项资产334.809.60
合计3488.83100
货币基金A(511620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-03至今韩哲昊23440硕士
现任基金经理:丁士恒 陶然
  • 基金公告
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