货币基金

(511620)

每万份收益:
0.3037元
7日年化率:
1.15%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
货币基金(511620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.30371.15%
2018-09-240.29671.14%
2018-09-230.32981.05%
2018-09-220.32970.99%
2018-09-210.29710.93%
2018-09-200.31880.95%
2018-09-170.11990.62%
2018-09-160.21730.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180611618交通银行CD116299.3799176.91
217020717国开07200.0443344.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券200.0443344.62
金融债券200.0443344.62
货币基金(511620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券499.4211.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产860.0019.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2956.9368.06
其他各项资产28.090.65
合计4344.45100
货币基金(511620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-04至今韩哲昊418硕士
现任基金经理:韩哲昊 黄志翔