货币基金

(511620)

每万份收益:
0.3332元
7日年化率:
0.96%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
货币基金(511620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.33320.96%
2018-06-210.37450.89%
2018-06-200.27660.83%
2018-06-190.24850.82%
2018-06-180.19880.81%
2018-06-170.19880.84%
2018-06-160.19880.90%
2018-06-150.19880.96%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1623亿元
基金简称 单位净值 日增长率
有色B0.74424.46%
房地产B0.38683.31%
国泰智能汽车股票0.97802.95%
TMTB0.86012.78%
国泰智能装备股票1.14602.50%
国泰金鹰1.04492.49%
国泰价值1.62402.46%
新汽车0.89202.34%
国泰金泰C1.12372.16%
国泰金泰A1.11312.15%
国泰大健康股票1.56101.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117000917附息国债09400.02029524.65
211181004318兴业银行CD043199.37985812.29
311182003318广发银行CD033199.08465512.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1394.65289726.36
汇总1394.65289726.36
货币基金(511620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券798.4848.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0036.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计218.9313.43
其他各项资产12.350.76
合计1629.76100
货币基金(511620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-04至今韩哲昊324硕士
现任基金经理:韩哲昊 黄志翔