货币基金

(511620)

每万份收益:
0.1852元
7日年化率:
0.55%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 收益走势
货币基金(511620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-180.18520.55%
2018-12-170.15280.51%
2018-12-160.19560.48%
2018-12-150.19560.45%
2018-12-140.19350.42%
2018-12-130.11220.39%
2018-12-120.02080.38%
2018-12-110.10350.41%
基金简称 单位净值 日增长率
有色B0.40601.42%
房地产B0.89020.90%
国泰民丰回报定期开放混合1.12110.58%
证券ETF0.75620.53%
国泰地产0.95800.44%
港股通1.01420.44%
国泰有色0.72930.43%
券商基金0.77790.43%
军工ETF0.64460.30%
军工基金0.62670.21%
金融ETF5.54710.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118993518贴现国债35499.2362417.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券499.2362417.19
货币基金(511620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券499.2417.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1160.0039.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计920.5831.52
其他各项资产340.7411.67
合计2920.55100
货币基金(511620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-04至今韩哲昊501硕士
现任基金经理:黄志翔