货币基金A(511620) |
每万份收益:
0.5259元
|
7日年化率:
2.05%
|
加入自选基金 | ||||
|
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
有色B | 1.1177 | 4.57% |
国泰中证全指软件ETF | 0.9742 | 4.33% |
国泰中证计算机主题ETF | 1.2843 | 4.19% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.9812 | 3.93% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.9762 | 3.93% |
国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.8546 | 3.86% |
国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.8604 | 3.86% |
食品B | 1.6431 | 3.82% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.1960 | 3.77% |
医药B | 0.9161 | 3.53% |
国泰中证基建ETF | 1.0009 | 2.88% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 2489.59 | 71.36 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 600.00 | 17.20 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 64.45 | 1.85 |
其他各项资产 | 334.80 | 9.60 |
合计 | 3488.83 | 100 |