货币基金

(511620)

每万份收益:
0.1126元
7日年化率:
0.39%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 收益走势
货币基金(511620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-030.11260.39%
2020-04-020.00000.38%
2020-04-010.11220.38%
2020-03-310.00000.36%
2020-03-300.03870.32%
2020-03-290.11190.34%
2020-03-280.11190.32%
2020-03-270.10800.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119992819贴现国债28699.41677724.96
218041018农发10500.16746417.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1999.58389699
国家债券1999.58389699
货币基金(511620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1000.0239.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产999.6139.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计526.9520.65
其他各项资产25.150.99
合计2551.74100
货币基金(511620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-04至今韩哲昊974硕士
现任基金经理:黄志翔