货币基金

(511620)

每万份收益:
0.2319元
7日年化率:
0.88%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
货币基金(511620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.23190.88%
2019-04-060.23190.97%
2019-04-050.23191.06%
2019-04-040.23191.14%
2019-04-030.21391.16%
2019-04-020.26261.19%
2019-04-010.27561.20%
2019-03-310.39971.15%
基金简称 单位净值 日增长率
食品B0.96842.67%
国泰商品0.52201.95%
国泰民丰回报定期开放混合1.51571.57%
国泰食品0.98521.31%
国泰价值1.19500.80%
国泰景气行业灵活配置混合1.22280.67%
券商基金1.08590.60%
证券ETF1.05900.60%
国泰金马1.07100.56%
房地产B1.23550.53%
国泰消费优选股票1.04560.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118994618贴现国债46499.6155938.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2801.56411550.45
货币基金(511620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券499.628.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2250.0039.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2916.7551.47
其他各项资产0.300.01
合计5666.67100
货币基金(511620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-04至今韩哲昊628硕士
现任基金经理:黄志翔