华泰天金

(511670)

每万份收益:
0.8272元
7日年化率:
3.18%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 收益走势
华泰天金(511670)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-150.82723.18%
2019-01-140.81833.25%
2019-01-130.84753.32%
2019-01-120.84743.40%
2019-01-110.84703.48%
2019-01-100.83743.56%
2019-01-090.97313.64%
2019-01-080.96433.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182128918渤海银行CD2899856.9685887.69
201180146418大同煤业SCP0025000.515343.9
311182128518渤海银行CD2854974.719143.88
411182016918广发银行CD1694975.9196713.88
511181824018华夏银行CD2404975.9196713.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1025.2892680.8
华泰天金(511670)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券58405.2842.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48637.1035.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30674.3222.18
其他各项资产573.550.41
合计138290.25100
华泰天金(511670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-11至今韩克523硕士
现任基金经理:陈利