华泰天金

(511670)

每万份收益:
0.8996元
7日年化率:
3.31%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
华泰天金(511670)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.89963.31%
2018-06-210.90443.30%
2018-06-200.89073.27%
2018-06-190.87733.19%
2018-06-180.89263.15%
2018-06-170.89253.26%
2018-06-160.89253.28%
2018-06-150.87983.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181501418民生银行CD0149988.5177885.7
211180704018招商银行CD0409956.3501945.68
311180908418浦发银行CD0849898.9589145.65
415020715国开077000.2963644
511181100618平安银行CD0065993.9162063.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总45905.2614939.43
金融债券20994.6381114.31
同业存单20936.1602134.3
国家债券3974.4631690.82
华泰天金(511670)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券87200.5446.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产57364.7930.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42268.3422.53
其他各项资产771.610.41
合计187605.28100
华泰天金(511670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-11至今韩克317硕士
现任基金经理:陈利 韩克