华泰天金

(511670)

每万份收益:
0.7438元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
华泰天金(511670)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.74382.79%
2019-04-060.74382.82%
2019-04-050.74602.85%
2019-04-040.74502.88%
2019-04-030.76373.09%
2019-04-020.77413.10%
2019-04-010.76513.25%
2019-03-310.79883.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1116936信融02优5004.9854491.91
2139211信融03优4988.1305681.9
3139282龙光05A30001.14
411182128918渤海银行CD2899941.0710643.79
518040418农发049018.8175213.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰天金(511670)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券136300.0051.91
资产支持证券12993.124.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产81155.9230.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30961.8511.79
其他各项资产1170.620.45
合计262581.50100
华泰天金(511670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-11至今韩克620硕士
现任基金经理:陈利