理财金H

(511810)

每万份收益:
1.0042元
7日年化率:
3.68%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-20
  • 收益走势
理财金H(511810)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-201.00423.68%
2018-05-191.00433.67%
2018-05-181.00523.65%
2018-05-170.99563.64%
2018-05-160.98433.63%
2018-05-150.97423.62%
2018-05-140.96963.65%
2018-05-130.97433.67%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕
销售机构 查看详情 发行份额 35.5614亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 122.7500亿元
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.90542.36%
高铁B级0.69951.91%
南方教育股票0.96981.65%
消费进取0.85601.42%
南方金融混合0.88901.37%
银行基金1.01611.29%
证券基金0.85161.28%
互联B级0.51271.24%
南方银行联接A0.99821.22%
南方银行联接C0.99461.21%
南方全指证券联接A0.87381.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171060017兴业银行CD60049672.589864.05
211171063317兴业银行CD63349555.7476264.04
311170730117招商银行CD30149411.3932754.03
411181107518平安银行CD07539626.8371383.23
511171314717浙商银行CD14734700.9475422.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总632668.37810556.39
同业存单532904.98057647.5
企业短期融资券41987.0483863.74
国家债券41806.306793.73
金融债券15970.0423531.42
理财金H(511810)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券827076.5265.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产65397.825.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330689.7626.18
其他各项资产40146.773.18
合计1263310.86100
理财金H(511810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕632硕士
2016-04-29至今刘莹751硕士
2014-12-052016-11-17夏晨曦713硕士
现任基金经理:蔡奕奕