理财金H

(511810)

每万份收益:
0.6107元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
理财金H(511810)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.61072.46%
2019-04-060.61452.50%
2019-04-050.61452.53%
2019-04-040.62702.72%
2019-04-030.57622.85%
2019-04-020.64142.94%
2019-04-010.97552.99%
2019-03-310.67813.09%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕
销售机构 查看详情 发行份额 35.5614亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 122.4007亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方合顺多资产C1.01700.90%
南方合顺多资产A1.01810.90%
南方香港1.09180.85%
南方养老2035C1.05320.69%
南方养老2035A1.05500.69%
消费进取1.29700.62%
南方军工混合0.78140.62%
南方香港成长1.02100.49%
南方昌元转债C1.01770.48%
南方昌元转债A1.01930.48%
南方消费1.15100.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181565618民生银行CD65679317.9799686.48
201920512国债0530051.8569222.46
311181426918江苏银行CD26929851.0585942.44
411181061618兴业银行CD61629766.5548822.43
501180150418南电SCP01119993.6898441.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券229550.09290617.95
理财金H(511810)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券694222.4256.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产91320.407.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计421553.1734.42
其他各项资产17603.491.44
合计1224699.48100
理财金H(511810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕966硕士
2016-04-29至今刘莹1085硕士
2014-12-052016-11-17夏晨曦713硕士
现任基金经理:蔡奕奕