理财金H

(511810)

每万份收益:
0.7932元
7日年化率:
3.17%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-21
  • 收益走势
理财金H(511810)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-210.79323.17%
2018-07-201.18403.16%
2018-07-190.82472.95%
2018-07-180.78412.93%
2018-07-170.83742.93%
2018-07-160.77882.93%
2018-07-140.77782.98%
2018-07-130.79583.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180607518交通银行CD07549482.9190614.96
211181026318兴业银行CD26339679.1164833.98
311180311218农业银行CD11239710.1761833.98
411181526218民生银行CD26239676.2144253.98
511180917218浦发银行CD17229759.2819082.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券46918.9253984.7
理财金H(511810)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券744720.4471.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产82892.277.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计209178.8120.03
其他各项资产7443.370.71
合计1044234.89100
理财金H(511810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕695硕士
2016-04-29至今刘莹814硕士
2014-12-052016-11-17夏晨曦713硕士
现任基金经理:蔡奕奕