基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
理财金货币ETF(511810) |
每万份收益：
27.2500元
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7日年化率：
1.0140%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 1,997,233,113.52 | 2.42 |
| 112503149 | 25农业银行CD149 | 1,497,149,350.37 | 1.82 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,488,564,568.72 | 1.81 |
| 112522012 | 25邮储银行CD012 | 1,196,888,386.43 | 1.45 |
| 112516121 | 25上海银行CD121 | 992,218,375.45 | 1.20 |
| 112505328 | 25建设银行CD328 | 990,209,901.60 | 1.20 |
| 112506118 | 25交通银行CD118 | 989,933,723.59 | 1.20 |
| 112512133 | 25北京银行CD133 | 794,292,482.45 | 0.96 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 793,757,260.56 | 0.96 |
| 250214 | 25国开14 | 748,623,952.11 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 41.27 | 38.43 | 82,421,955,723.22 |
| 2025-06-30 | - | 53.31 | 34.03 | 79,769,368,870.12 |
| 2025-03-31 | - | 52.92 | 16.42 | 79,659,877,352.79 |
| 2024-12-31 | - | 42.72 | 30.77 | 79,870,638,872.43 |
| 2024-09-30 | - | 22.88 | 76.17 | 80,749,589,110.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 夏晨曦 | 132 | 0.38 |
| 2022-04-01 | - | 董浩 | 1322 | 5.80 |
| 2016-08-26 | 2025-03-28 | 蔡奕奕 | 3136 | 22.26 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 4.26 |
| 2014-12-05 | 2016-11-17 | 夏晨曦 | 713 | 5.83 |
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