理财金H

(511810)

每万份收益:
0.6491元
7日年化率:
2.39%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
理财金H(511810)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.64912.39%
2018-11-140.64972.42%
2018-11-130.64722.54%
2018-11-120.64492.54%
2018-11-110.64292.54%
2018-11-100.64292.55%
2018-11-090.64282.55%
2018-11-080.71522.55%
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.95491.03%
房地产0.74850.77%
南方房地产联接C0.77660.74%
南方房地产联接A0.78030.74%
美国REIT1.06400.39%
美国REC1.05920.38%
南方香港成长0.86500.35%
南方丰元C1.15500.35%
南方10年国债A1.23060.34%
南方丰元A1.17300.34%
南方10年国债C1.19550.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
102024818贴债3129986.0689432.38
211180926218浦发银行CD26229579.6511572.35
311188593218天津银行CD26619961.3091781.59
401180150418南电SCP01119989.2260791.59
501180125718苏交通SCP01520000.0008041.59
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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理财金H(511810)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券839028.8066.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产273577.2721.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143043.7011.35
其他各项资产4573.630.36
合计1260223.40100
理财金H(511810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕811硕士
2016-04-29至今刘莹930硕士
2014-12-052016-11-17夏晨曦713硕士
现任基金经理:蔡奕奕