理财金H

(511810)

每万份收益:
0.6976元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
理财金H(511810)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.69762.59%
2019-01-150.68152.62%
2019-01-140.70452.93%
2019-01-130.70142.97%
2019-01-120.70143.01%
2019-01-110.70563.04%
2019-01-100.70353.07%
2019-01-090.75803.10%
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油A0.99991.03%
南方原油C0.99881.02%
南方香港成长0.84100.96%
美国REC1.00760.81%
美国REIT1.01280.81%
南方香港0.90780.72%
南方瑞祥一年混合A0.96870.54%
南方瑞祥一年混合C0.96090.51%
南方金砖1.07500.47%
南方全球0.86100.35%
南方固胜定期开放混合0.99880.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
102024818贴债3129986.0689432.38
211180926218浦发银行CD26229579.6511572.35
311188593218天津银行CD26619961.3091781.59
401180150418南电SCP01119989.2260791.59
501180125718苏交通SCP01520000.0008041.59
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
理财金H(511810)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券839028.8066.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产273577.2721.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143043.7011.35
其他各项资产4573.630.36
合计1260223.40100
理财金H(511810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕875硕士
2016-04-29至今刘莹994硕士
2014-12-052016-11-17夏晨曦713硕士
现任基金经理:蔡奕奕