广发货币

(511920)

每万份收益:
0.5816元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
广发货币(511920)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.58162.19%
2019-06-080.58122.20%
2019-06-070.58122.21%
2019-06-060.57982.22%
2019-06-050.63892.24%
2019-06-010.60562.21%
2019-05-310.60492.20%
2019-05-300.60712.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188863318宁波银行CD22889680.0333696.33
211191010919兴业银行CD10949730.1000283.51
311191014419兴业银行CD14449683.5271073.51
411190905919浦发银行CD05949730.1000283.51
511191607919上海银行CD07929941.1057122.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总967264.36860768.24
广发货币(511920)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1305388.3566.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产439922.3222.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计210120.1910.71
其他各项资产6153.150.31
合计1961584.00100
广发货币(511920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2010-04-29至今温秀娟3365本科
2006-09-122010-04-29谢军13251978硕士
2005-11-052006-09-12黄镇辉311硕士
2005-05-202005-11-05陈晖霞169硕士
现任基金经理:温秀娟