广发货币

(511920)

每万份收益:
0.6902元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
广发货币(511920)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.69022.52%
2018-11-140.69232.51%
2018-11-130.68212.51%
2018-11-120.68562.51%
2018-11-110.69112.50%
2018-11-100.69112.50%
2018-11-090.69432.49%
2018-11-080.68512.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181549218民生银行CD492167322.2193964.86
211180403018中国银行CD030129737.3113493.77
311181035018兴业银行CD35099796.1507512.9
411180928918浦发银行CD28998401.722552.86
511181042218兴业银行CD42279596.4495982.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券10000.1125470.29
广发货币(511920)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2016161.6852.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1228823.4431.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计606263.8615.72
其他各项资产4920.460.13
合计3856169.45100
广发货币(511920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2010-04-29至今温秀娟3122本科
2006-09-122010-04-29谢军13251978硕士
2005-11-052006-09-12黄镇辉311硕士
2005-05-202005-11-05陈晖霞169硕士
现任基金经理:温秀娟