广发货币

(511920)

每万份收益:
1.0267元
7日年化率:
3.79%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 收益走势
广发货币(511920)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-181.02673.79%
2018-05-171.03463.80%
2018-05-161.03783.82%
2018-05-151.04163.84%
2018-05-141.04643.86%
2018-05-132.08883.89%
2018-05-111.04633.93%
2018-05-101.06373.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182104418渤海银行CD04444045.4406711.42
211180504718建设银行CD047148600.6392765.43
311180908418浦发银行CD084148484.3837125.43
411181109218平安银行CD092146850.018815.37
511181011918兴业银行CD119128782.2224664.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1162674.25891548.9
同业存单1026043.91906943.16
金融债券85924.6810753.61
国家债券50705.6587712.13
广发货币(511920)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1606151.5649.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产552260.6616.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1105179.1533.72
其他各项资产13472.740.41
合计3277064.11100
广发货币(511920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2010-04-29至今温秀娟2942本科
2006-09-122010-04-29谢军13251978硕士
2005-11-052006-09-12黄镇辉311硕士
2005-05-202005-11-05陈晖霞169硕士
现任基金经理:温秀娟