广发货币

(511920)

每万份收益:
0.7506元
7日年化率:
2.87%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
广发货币(511920)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.75062.87%
2018-09-200.74992.94%
2018-09-140.88123.01%
2018-09-130.79522.98%
2018-09-120.79923.00%
2018-09-110.82043.03%
2018-09-100.82143.05%
2018-09-091.64553.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181109218平安银行CD092148452.0493855.73
211180514218建设银行CD14299033.6151823.82
311180816418中信银行CD16478433.5633293.03
411180918118浦发银行CD18169422.1654612.68
511180816318中信银行CD16369383.2029242.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券79513.3111793.07
广发货币(511920)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1459716.6948.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产803809.2226.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计741041.2024.54
其他各项资产14991.030.50
合计3019558.15100
广发货币(511920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2010-04-29至今温秀娟3068本科
2006-09-122010-04-29谢军13251978硕士
2005-11-052006-09-12黄镇辉311硕士
2005-05-202005-11-05陈晖霞169硕士
现任基金经理:温秀娟