华宝添益

(511990)

每万份收益:
1.0172元
7日年化率:
3.68%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 收益走势
华宝添益(511990)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-181.01723.68%
2018-05-170.99623.66%
2018-05-160.99073.66%
2018-05-150.98363.67%
2018-05-140.98743.69%
2018-05-131.95183.71%
2018-05-110.97813.75%
2018-05-100.99513.78%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈昕
销售机构 查看详情 发行份额 18.0263亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1121.3488亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气美元0.10712.78%
华宝油气0.68202.71%
华宝资源优选混合1.40501.59%
价值ETF4.95001.29%
银行ETF0.99131.29%
券商ETF0.84241.27%
上证180ETF联接1.72401.23%
成长ETF1.74901.22%
华宝中证1001.32231.21%
成长ETF联接1.73601.17%
华宝沪深300增强1.23860.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170948417浦发银行CD484188326.1407561.68
211170945317浦发银行CD453170900.8591791.52
317040817农发08168973.1281971.51
411189124218南京银行CD009116533.3122811.04
517020717国开07106921.0873240.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1990488.42187422.43
同业存单1306701.30112714.73
金融债券463526.3571025.22
国家债券186273.3725582.1
企业短期融资券33987.3910870.38
华宝添益(511990)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2439371.8021.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2302719.8920.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6527125.2157.54
其他各项资产73640.490.65
合计11342857.38100
华宝添益(511990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-12-27至今陈昕1970本科
现任基金经理:陈昕