基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝添益ETF(511990) |
每万份收益：
27.5800元
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7日年化率：
1.0100%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 1,873,281,211.27 | 2.08 |
| 112503333 | 25农业银行CD333 | 597,968,462.70 | 0.66 |
| 112696765 | 26宁波银行CD200 | 596,293,375.47 | 0.66 |
| 210208 | 21国开08 | 553,853,496.16 | 0.61 |
| 112694477 | 26重庆农村商行CD022 | 499,687,190.06 | 0.55 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 499,095,075.45 | 0.55 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 499,050,601.46 | 0.55 |
| 112696155 | 26长沙银行CD098 | 498,910,074.70 | 0.55 |
| 112692757 | 26宁波银行CD079 | 498,489,146.76 | 0.55 |
| 112619181 | 26恒丰银行CD181 | 498,436,341.87 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 50.68 | 26.86 | 90,237,608,354.42 |
| 2026-03-31 | - | 57.98 | 37.48 | 88,064,644,396.60 |
| 2025-12-31 | - | 55.55 | 23.55 | 91,311,812,885.32 |
| 2025-09-30 | - | 56.38 | 34.06 | 77,340,476,757.48 |
| 2025-06-30 | - | 48.41 | 20.58 | 87,017,093,760.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 厉卓然 | 1075 | 3.79 |
| 2019-07-19 | 2026-09-18 | 高文庆 | 2618 | 12.24 |
| 2012-12-27 | 2024-07-20 | 陈昕 | 4223 | 35.95 |
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