华宝添益

(511990)

每万份收益:
0.6836元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 收益走势
华宝添益(511990)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-180.68362.51%
2019-03-171.35352.50%
2019-03-150.67722.51%
2019-03-140.67642.52%
2019-03-130.67692.53%
2019-03-120.67742.54%
2019-03-110.68002.55%
2019-03-101.37352.56%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈昕
销售机构 查看详情 发行份额 18.0263亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1312.8712亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.90668.02%
1000B0.74245.35%
华宝大盘精选混合1.69313.74%
医疗分级0.96043.66%
华宝医药生物混合1.82503.40%
华宝品质生活0.98103.26%
华宝先进成长混合2.86393.17%
华宝国策0.67302.91%
华宝收益5.09852.86%
华宝动力组合混合1.45522.86%
华宝中证1001.37472.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1310000.24
2156289宁远07A290000.07
311181006918兴业银行CD069244097.7036131.86
416020816国开08198777.7713521.51
511187019018盛京银行CD523118344.0608780.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券291247.0316982.22
华宝添益(511990)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4296847.0232.38
资产支持证券40000.000.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1387224.8810.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7465446.5356.27
其他各项资产79322.830.60
合计13268841.25100
华宝添益(511990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-12-27至今陈昕2273本科
现任基金经理:陈昕