华宝添益

(511990)

每万份收益:
0.799元
7日年化率:
2.99%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
华宝添益(511990)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.79902.99%
2018-09-200.80003.00%
2018-09-170.82163.02%
2018-09-161.62283.01%
2018-09-140.81552.99%
2018-09-130.81532.98%
2018-09-120.81812.97%
2018-09-110.81872.95%
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.74325.33%
银行ETF0.97803.98%
价值ETF4.88403.61%
华宝品质生活0.93203.56%
上证180ETF联接1.70103.40%
1000B0.52143.39%
成长ETF1.66903.34%
华宝医药生物混合1.65203.31%
华宝中证1001.23843.31%
华宝沪深300增强1.13163.23%
华宝事件驱动0.60903.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189497618盛京银行CD131346663.6871572.86
217020717国开07158000.3031661.3
318991618贴现国债16113876.8462940.94
415041815农发18111026.9923880.92
511189136518宁波银行CD02099569.633150.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2490119.44249120.54
国家债券345424.1436262.85
华宝添益(511990)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3347554.7927.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1545509.7412.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7364084.3259.65
其他各项资产89121.230.72
合计12346270.08100
华宝添益(511990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-12-27至今陈昕2095本科
现任基金经理:陈昕