华宝添益

(511990)

每万份收益:
0.7243元
7日年化率:
2.72%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
华宝添益(511990)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.72432.72%
2018-12-060.73242.73%
2018-12-050.73422.73%
2018-12-040.73932.73%
2018-12-030.73772.72%
2018-12-021.47482.71%
2018-11-300.73702.70%
2018-11-290.73342.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115022315国开23264053.5844581.59
211181006918兴业银行CD069241926.9340471.46
311188143818盛京银行CD300230494.6843341.39
416020816国开08198444.9791531.2
511181409718江苏银行CD09799113.9451360.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券245473.5420711.48
华宝添益(511990)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4701247.6928.20
资产支持证券19000.000.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4209493.4325.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7654568.2045.92
其他各项资产86539.560.52
合计16670848.89100
华宝添益(511990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-12-27至今陈昕2174本科
现任基金经理:陈昕