华宝添益

(511990)

每万份收益:
0.8436元
7日年化率:
3.12%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
华宝添益(511990)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.84363.12%
2018-07-190.84473.11%
2018-07-180.84153.11%
2018-07-170.84243.11%
2018-07-160.84223.12%
2018-07-151.67343.14%
2018-07-130.83763.20%
2018-07-120.83503.24%
基金简称 单位净值 日增长率
银行ETF0.91674.31%
券商ETF0.71033.18%
价值ETF4.63002.93%
上证180ETF联接1.61802.73%
1000B0.68952.57%
华宝动力组合混合1.22382.56%
成长ETF1.66202.21%
成长ETF联接1.65402.10%
军工行业0.67292.08%
华宝中证1001.23252.06%
华宝创新优选混合0.92601.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189497618盛京银行CD131346663.6871572.86
217020717国开07158000.3031661.3
318991618贴现国债16113876.8462940.94
415041815农发18111026.9923880.92
511189136518宁波银行CD02099569.633150.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券345424.1436262.85
华宝添益(511990)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3347554.7927.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1545509.7412.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7364084.3259.65
其他各项资产89121.230.72
合计12346270.08100
华宝添益(511990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-12-27至今陈昕2033本科
现任基金经理:陈昕