基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A100ETF(512060) |
净值：
1.1980
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1980 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,010,000.00 | 6.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 5.86 |
| 601318 | 中国平安 | 20,488.00 | 1,129,093.68 | 3.82 |
| 600036 | 招商银行 | 23,600.00 | 953,676.00 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,300.00 | 921,472.00 | 3.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 686,256.00 | 2.32 |
| 000333 | 美的集团 | 9,400.00 | 683,004.00 | 2.31 |
| 600900 | 长江电力 | 23,300.00 | 634,925.00 | 2.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 31,600.00 | 627,260.00 | 2.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,600.00 | 621,024.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,244,122.71 | 58.29 | 61.33 |
| 金融业 | 3,753,809.68 | 12.69 | 13.35 |
| 采矿业 | 1,950,426.00 | 6.59 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,671,601.50 | 5.65 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 856,371.00 | 2.90 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 771,672.00 | 2.61 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,541.00 | 1.78 | 1.87 |
| 建筑业 | 410,417.00 | 1.39 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 280,354.00 | 0.95 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 275,600.00 | 0.93 | 0.98 |
| 房地产业 | 268,442.00 | 0.91 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 109,826.00 | 0.37 | 0.39 |
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