基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A100ETF(512060) |
净值：
1.1537
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.1537 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,469,040.00 | 6.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,239,462.00 | 5.52 |
| 601318 | 中国平安 | 15,788.00 | 1,079,899.20 | 4.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 976,000.00 | 4.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,700.00 | 851,409.00 | 3.79 |
| 600036 | 招商银行 | 18,200.00 | 766,220.00 | 3.41 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 578,310.00 | 2.58 |
| 600900 | 长江电力 | 18,300.00 | 497,577.00 | 2.22 |
| 300059 | 东方财富 | 19,000.00 | 440,420.00 | 1.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,700.00 | 436,667.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,181,127.07 | 63.18 | 63.41 |
| 金融业 | 2,668,765.20 | 11.89 | 11.93 |
| 采矿业 | 1,839,522.00 | 8.20 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,106,737.08 | 4.93 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 605,702.00 | 2.70 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 603,676.00 | 2.69 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 344,432.00 | 1.53 | 1.54 |
| 建筑业 | 309,916.00 | 1.38 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 254,601.00 | 1.13 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,436.00 | 0.95 | 0.95 |
| 房地产业 | 161,905.00 | 0.72 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 76,860.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.45 | 22,442,654.98 |
| 2025-09-30 | 95.06 | - | 4.34 | 29,580,560.27 |
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