景顺MSCI

(512280)

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净值:0.9223  累计净值:0.9223 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-21
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基金公司 景顺长城基金 基金经理 徐喻军
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1529亿元
最近分红 景顺MSCI成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.31% 221/326
最近一月 -4.54% 250/326
最近三月 0.00% 301/326
最近六月 0.00% 301/326
最近一年 0.00% 301/326
今年以来 -9.45% 117/326
成立以来 -9.45% 220/326
基金简称 单位净值 日增长率
景顺大中华1.74600.98%
景顺蓝筹1.13000.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行397.002115.981.61--------
600000浦发银行216.002073.091.58--------
601166兴业银行153.002213.281.68--------
600036招商银行152.004033.443.07--------
601318中国平安79.004674.103.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52163.0339.66
金融业40504.2130.79
房地产业7117.145.41
建筑业4742.703.61
采矿业4515.493.43
其他22492.5017.10
景顺MSCI(512280)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126382.0995.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5432.454.12
其他各项资产109.180.08
景顺MSCI(512280)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐喻军
  • 基金公告
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