基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300红利ETF(512530) |
净值：
1.6587
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.6587 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 597,200.00 | 8,563,848.00 | 4.52 |
| 601699 | 潞安环能 | 557,440.00 | 7,937,945.60 | 4.19 |
| 000983 | 山西焦煤 | 942,400.00 | 6,549,680.00 | 3.46 |
| 601225 | 陕西煤业 | 269,079.00 | 5,381,580.00 | 2.84 |
| 601088 | 中国神华 | 130,800.00 | 5,035,800.00 | 2.66 |
| 601288 | 农业银行 | 746,000.00 | 4,975,820.00 | 2.63 |
| 600188 | 兖矿能源 | 362,205.00 | 4,820,948.55 | 2.55 |
| 601939 | 建设银行 | 558,800.00 | 4,811,268.00 | 2.54 |
| 600028 | 中国石化 | 868,067.00 | 4,592,074.43 | 2.42 |
| 601009 | 南京银行 | 417,100.00 | 4,558,903.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 81,403,907.34 | 42.98 | 43.15 |
| 采矿业 | 40,319,230.58 | 21.29 | 21.37 |
| 制造业 | 36,143,547.55 | 19.08 | 19.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,267,124.00 | 9.12 | 9.15 |
| 建筑业 | 6,468,961.80 | 3.42 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,740,584.00 | 2.50 | 2.51 |
| 房地产业 | 2,306,910.00 | 1.22 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.50 | 189,421,039.79 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.63 | 195,649,337.75 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.37 | 227,155,828.72 |
| 2024-12-31 | 99.55 | - | 0.56 | 208,686,036.95 |
| 2024-09-30 | 98.26 | - | 1.78 | 186,298,644.67 |
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