建信沪深300红利ETF

(512530)

净值:
0.9267
累计净值:0.9267 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
建信沪深300红利ETF(512530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9267-0.30%
2020-04-020.92951.02%
2020-03-310.9256-0.27%
2020-03-300.9281-0.26%
2020-03-270.93051.21%
2020-03-260.9194-0.51%
2020-03-250.92412.56%
2020-03-240.90102.87%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.08% 130/527
最近一月 -0.42% 264/527
最近三月 0.00% 444/527
最近六月 0.00% 444/527
最近一年 0.00% 444/527
今年以来 -0.66% 439/527
成立以来 -0.66% 343/527
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13108.0536.39
金融业8144.6722.61
房地产业6270.4017.41
采矿业3439.309.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业2129.585.91
其他2928.468.13
建信沪深300红利ETF(512530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35714.7898.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582.151.60
其他各项资产124.360.34
建信沪深300红利ETF(512530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:龚佳佳
  • 基金公告
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