医药卫生

(512610)

净值:
1.5961
累计净值:1.5961 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
医药卫生(512610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.59610.96%
2020-04-021.58091.51%
2020-04-011.5574-1.42%
2020-03-311.57981.09%
2020-03-301.5628-1.36%
2020-03-271.5844-0.63%
2020-03-261.59451.77%
2020-03-251.56673.22%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.29% 57/527
最近一月 3.51% 20/527
最近三月 13.49% 18/527
最近六月 11.27% 57/527
最近一年 12.60% 223/527
今年以来 31.37% 99/527
成立以来 51.69% 56/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600518康美药业7.36160.016.40制造业
600276恒瑞医药4.19211.778.46制造业
601607上海医药2.8582.313.29批发和零售业
600196复星医药2.4977.173.08制造业
000623吉林敖东2.3052.562.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1044.7972.71
卫生和社会工作174.3712.13
批发和零售业115.398.03
科学研究和技术服务业79.445.53
信息传输、软件和信息技术服务业21.511.50
其他1.440.10
医药卫生(512610)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1435.4999.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8.280.57
其他各项资产0.160.01
医药卫生(512610)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-0.47-1.80
2016-03-24至今刘珈吟4059.777.76
2014-06-13至今何如105443.3547.43
现任基金经理:李直 刘珈吟