医药卫生

(512610)

最新价:
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净值:1.4914  累计净值:1.4914 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 4.5964亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1630亿元
最近分红 医药卫生成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.21% 30/333
最近一月 -13.54% 318/333
最近三月 -16.81% 202/333
最近六月 -0.21% 22/333
最近一年 3.34% 24/333
今年以来 -5.15% 67/333
成立以来 49.54% 39/333
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股1.98201.07%
嘉实美股(美元现汇)1.76600.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业7.36160.016.40-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药4.19211.778.460.43%0.28%20.57%制造业
601607上海医药2.8582.313.29-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600196复星医药2.4977.173.08-1.84%0.81%-6.90%制造业
000623吉林敖东2.3052.562.10-1.72%-3.17%-0.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1348.2282.73
批发和零售业154.179.46
卫生和社会工作88.485.43
信息传输、软件和信息技术服务业19.401.19
科学研究和技术服务业8.100.50
其他11.240.69
医药卫生(512610)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1618.3898.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23.891.45
其他各项资产0.180.01
医药卫生(512610)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-0.47-1.80
2016-03-24至今刘珈吟4059.777.76
2014-06-13至今何如105443.3547.43
现任基金经理:何如 刘珈吟